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Tms Services

BE0878.864.441

Hulshoekstraat 1 Lummen 3560
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 27K
€ 66K
€ 48K
€ 35K
€ 34K
€ 40K
€ 28K
€ -3K
€ 42K
€ 26K
€ 27K
€ 64K
€ 24K
€ 32K
€ 53K
€ 22K
€ 2K
€ 27K
€ 24K
€ 21K
Résultats
€ 5K
€ 32K
€ 22K
€ 11K
€ 14K
€ 33K
€ 8K
€ -15K
€ 20K
€ 6K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ -17K
€ 9K
€ -26K
€ -23K
€ 6K
€ 4K
€ -5K
Fonds propres
€ 113K
€ 108K
€ 75K
€ 53K
€ 42K
€ 28K
€ -4K
€ -12K
€ 3K
€ -17K
€ -23K
€ -28K
€ -31K
€ -33K
€ -16K
€ -25K
€ -11K
€ 12K
€ 6K
€ 1K
Limite de crédit
€ 26K
€ 65K
€ 43K
€ 28K
€ 28K
€ 32K
€ 19K
-
€ 33K
€ 18K
€ 19K
€ 44K
€ 15K
€ 24K
€ 35K
€ 16K
€ 788
€ 21K
€ 19K
€ 13K
Impôts
€ 12K
€ 20K
€ 11K
€ 22K
€ 13K
€ 4K
€ 20K
€ 19K
€ 10K
€ 10K
€ 31K
€ 16K
€ 5K
€ 6K
€ 3K
€ 5K
€ 10K
€ 6K
€ 1K
Rémunérations et charges sociales
€ 121
€ 690
€ 96
€ 1K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 25K
€ 63K
€ 47K
€ 33K
€ 33K
€ 39K
€ 27K
€ -4K
€ 41K
€ 25K
€ 26K
€ 62K
€ 21K
€ 30K
€ 50K
€ 20K
€ 991
€ 26K
€ 23K
€ 18K
EBIT
€ 19K
€ 57K
€ 38K
€ 24K
€ 26K
€ 33K
€ 18K
€ -13K
€ 32K
€ 13K
€ 11K
€ 46K
€ -193
€ 1K
€ 21K
€ -15K
€ -21K
€ 12K
€ 12K
€ -799
Bénéfice net
€ 5K
€ 32K
€ 22K
€ 11K
€ 14K
€ 33K
€ 8K
€ -15K
€ 20K
€ 6K
€ 5K
€ 3K
€ 2K
€ -17K
€ 9K
€ -26K
€ -23K
€ 6K
€ 4K
€ -5K
Capex
€ 3K
€ 602
€ 1K
€ 11K
€ 3K
€ 2K
€ 51K
€ 132K
€ 2K
€ 4K
€ 27K
€ -255K
€ 3K
€ 6K
€ 22K
€ 148K
€ 217K
€ 7K
€ 3K
Cash
€ 16K
€ 21K
€ 24K
€ 13K
€ 12K
€ 77
€ 3K
€ 7K
€ 9K
€ 12K
€ 17K
€ 9K
€ 2K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 7K
€ 76
€ 23
Cashflow
€ 11K
€ 39K
€ 31K
€ 20K
€ 21K
€ 39K
€ 17K
€ -6K
€ 29K
€ 18K
€ 20K
€ 19K
€ 23K
€ 12K
€ 37K
€ 9K
€ -819
€ 19K
€ 16K
€ 14K
Working capital
€ 482
€ 2K
€ -14K
€ -12K
€ -4K
€ 6K
€ -9K
€ -44K
€ 2K
€ 8K
€ 10K
€ -5K
€ -4K
€ -15K
€ -19K
€ -33K
€ -223K
€ 5K
€ 2K
€ -2K
Current ratio
1,01
1,05
0,76
0,78
0,91
1,19
0,79
0,48
1,06
1,20
1,24
0,91
0,94
0,63
0,64
0,40
0,23
1,17
1,12
0,93
Quick ratio
1,01
1,05
0,76
0,78
0,91
1,19
0,79
0,48
1,06
1,20
1,24
0,91
0,94
0,63
0,64
0,40
0,23
1,17
1,12
0,93
Working capital ratio
1,74
1,66
0,96
0,78
0,91
1,19
0,79
0,48
1,06
1,20
1,24
0,91
0,94
0,63
0,66
0,40
0,23
1,20
1,12
1,05
Total de l'actif
€ 214K
€ 223K
€ 216K
€ 210K
€ 207K
€ 208K
€ 210K
€ 174K
€ 53K
€ 65K
€ 80K
€ 71K
€ 361K
€ 331K
€ 363K
€ 357K
€ 289K
€ 61K
€ 54K
€ 61K
Dettes
€ 101K
€ 116K
€ 141K
€ 156K
€ 165K
€ 179K
€ 215K
€ 186K
€ 49K
€ 82K
€ 103K
€ 99K
€ 392K
€ 364K
€ 379K
€ 382K
€ 300K
€ 49K
€ 49K
€ 60K
Dettes à court terme
€ 35K
€ 41K
€ 57K
€ 52K
€ 43K
€ 31K
€ 44K
€ 84K
€ 39K
€ 38K
€ 43K
€ 61K
€ 78K
€ 40K
€ 51K
€ 53K
€ 291K
€ 29K
€ 20K
€ 19K
Dettes à long terme
€ 66K
€ 75K
€ 84K
€ 105K
€ 122K
€ 149K
€ 171K
€ 102K
€ 10K
€ 43K
€ 60K
€ 38K
€ 314K
€ 323K
€ 327K
€ 328K
€ 9K
€ 19K
€ 29K
€ 38K
Solvabilité
52,78%
48,13%
34,78%
25,37%
20,30%
13,73%
-2,02%
-6,75%
6,43%
-26,31%
-28,89%
-39,99%
-8,66%
-9,98%
-4,50%
-7,03%
-3,87%
19,07%
10,52%
2,39%
Ratio de la dette à long terme
0,58
0,69
1,11
1,97
2,89
5,21
-40,30
-8,65
2,94
-2,54
-2,60
-1,33
-10,05
-9,79
-20,03
-13,06
-0,80
1,65
5,04
25,93
Dettes / EBITDA
4,10
1,83
2,99
4,78
5,04
4,58
7,87
1,21
3,27
3,96
1,60
18,23
12,29
7,60
19,15
303,22
1,93
2,09
3,32
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
9,78%
36,35%
41,62%
37,99%
49,12%
137,68%
-400,48%
53,50%
867,58%
-107,02%
-88,25%
-67,57%
-75,24%
-35,83%
-228,64%
-34,78%
7,31%
163,88%
277,64%
963,18%
Rentabilité nette
4,83%
30,16%
29,21%
20,92%
32,23%
114,88%
-177,26%
128,89%
600,78%
-36,10%
-22,31%
-10,31%
-5,77%
50,55%
-53,66%
104,76%
203,83%
50,76%
74,43%
-323,24%
Return On Assets (ROA)
2,55
14,52
10,16
5,31
6,54
15,77
3,57
-8,70
38,63
9,50
6,44
4,12
0,50
-5,05
2,41
-7,36
-7,90
9,68
7,83
-7,71
Return On Equity (ROE)
4,83
30,16
29,21
20,92
32,23
114,88
-177,26
128,89
600,78
-36,10
-22,31
-10,31
-5,77
50,55
-53,66
104,76
203,83
50,76
74,43
-323,24
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
Coût salarial par employé