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Tom@

BE0810.396.297

Hogewatergangweg(Sgw) 1 Sint-Gillis-Waas 9170
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Chiffre d'affaires
€ 8,52M
€ 8,20M
Croissance du chiffre d'affaires
3,92%
Résultats
€ 1,54M
€ 1,60M
€ 165K
€ 127K
€ 336K
€ -273K
€ 71K
€ 156K
€ 212K
€ 242K
€ 893K
€ 371K
€ -44K
€ -288K
€ -571K
€ -260K
Fonds propres
€ 4,23M
€ 2,95M
€ 1,36M
€ 1,19M
€ 1,06M
€ 728K
€ 1,00M
€ 930K
€ 774K
€ 562K
€ 320K
€ -573K
€ -943K
€ -894K
€ -601K
€ -29K
Employés
1,80
1,80
1,80
1
1
28,20
26,50
35,20
27,10
24,40
26,20
26,70
28,60
33,90
32,80
0,20
Limite de crédit
€ 5,73M
€ 4,40M
€ 316K
€ 376K
€ 497K
€ 26K
€ 206K
€ 279K
€ 456K
€ 499K
€ 1,10M
€ 455K
€ 153K
-
-
-
Impôts
€ 22K
€ 22K
€ 3K
€ 63K
€ 15K
€ 4K
€ 2K
€ 3K
€ 109K
€ 135K
€ 72K
€ 8K
€ 9K
€ 6K
€ 7K
€ 580
Rémunérations et charges sociales
€ 2,27M
€ 2,15M
€ 1,13M
€ 1,10M
€ 1,09M
€ 874K
€ 886K
€ 1,09M
€ 774K
€ 697K
€ 657K
€ 716K
€ 720K
€ 774K
€ 681K
€ 6K
Dividendes
€ 260K
€ 6K
€ 4K
€ 915
Taux de distribution
16,91%
EBITDA
€ 3,63M
€ 3,61M
€ 380K
€ 366K
€ 470K
€ -92K
€ 214K
€ 296K
€ 535K
€ 600K
€ 1,21M
€ 646K
€ 217K
€ -28K
€ -276K
€ -22K
Marge EBITDA
42,59%
44,06%
EBIT
€ 2,19M
€ 2,26M
€ 193K
€ 236K
€ 338K
€ -253K
€ 97K
€ 177K
€ 351K
€ 414K
€ 1,03M
€ 463K
€ 34K
€ -211K
€ -448K
€ -22K
Bénéfice net
€ 906K
€ 595K
€ 165K
€ 127K
€ 336K
€ -273K
€ 71K
€ 156K
€ 212K
€ 242K
€ 893K
€ 371K
€ -44K
€ -288K
€ -571K
€ -260K
Marge nette
18,05%
19,46%
Capex
€ 381K
€ 599K
€ 5,03M
€ 0
€ 14K
€ 109K
€ 631K
€ 13K
€ 5K
€ 31K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 17K
€ 465K
Cash
€ 2,37M
€ 2,07M
€ 663K
€ 579K
€ 735K
€ 271K
€ 480K
€ 421K
€ 450K
€ 250K
€ 934K
€ 327K
€ 83K
€ 25K
€ 110K
Cashflow
€ 2,97M
€ 2,95M
€ 353K
€ 257K
€ 467K
€ -111K
€ 188K
€ 274K
€ 396K
€ 427K
€ 1,08M
€ 554K
€ 139K
€ -105K
€ -399K
€ -260K
Working capital
€ 2,08M
€ 769K
€ -762K
€ 477K
€ 502K
€ 209K
€ 604K
€ -352K
€ -613K
€ -853K
€ 444K
€ -443K
€ -809K
€ -2,97M
€ -2,85M
€ -1,98M
Current ratio
2,14
1,29
0,72
1,62
1,71
1,20
1,57
0,80
0,71
0,51
1,69
0,64
0,44
0,19
0,21
0,10
Quick ratio
1,85
1,11
0,45
1,44
1,52
0,88
1,25
0,76
0,55
0,32
1,58
0,37
0,16
0,11
0,18
0,08
Working capital ratio
2,14
1,29
0,72
1,62
1,71
1,20
1,57
0,80
0,71
0,53
1,69
0,64
0,44
0,22
0,28
0,10
Total de l'actif
€ 9,33M
€ 10,15M
€ 9,66M
€ 2,93M
€ 3,03M
€ 3,20M
€ 3,66M
€ 2,89M
€ 3,06M
€ 2,68M
€ 3,01M
€ 2,90M
€ 2,92M
€ 3,18M
€ 3,40M
€ 2,56M
Dettes
€ 5,10M
€ 7,20M
€ 8,30M
€ 1,74M
€ 1,97M
€ 2,47M
€ 2,66M
€ 1,96M
€ 2,28M
€ 2,12M
€ 2,69M
€ 3,48M
€ 3,87M
€ 4,08M
€ 4,00M
€ 2,59M
Dettes à court terme
€ 1,82M
€ 2,68M
€ 2,73M
€ 763K
€ 708K
€ 1,05M
€ 1,07M
€ 1,76M
€ 2,08M
€ 1,73M
€ 644K
€ 1,25M
€ 1,45M
€ 3,23M
€ 2,72M
€ 2,20M
Dettes à long terme
€ 3,27M
€ 4,52M
€ 5,58M
€ 978K
€ 1,26M
€ 1,42M
€ 1,60M
€ 198K
€ 198K
€ 390K
€ 2,04M
€ 2,23M
€ 2,42M
€ 390K
€ 390K
€ 390K
Solvabilité
45,34%
29,07%
14,04%
40,62%
35,09%
22,78%
27,33%
32,15%
25,34%
20,97%
10,66%
-19,72%
-32,29%
-28,07%
-17,71%
-1,14%
Ratio de la dette à long terme
0,77
1,53
4,11
0,82
1,18
1,95
1,59
0,21
0,26
0,69
6,37
-3,90
-2,56
-0,44
-0,65
-13,30
Dettes / EBITDA
1,41
1,99
21,84
4,76
4,19
12,44
6,64
4,26
3,53
2,21
5,38
17,78
Interest Coverage Ratio
12,46
12,40
Rentabilité brute
70,24%
99,89%
26,01%
21,60%
43,91%
-15,29%
18,81%
29,44%
51,10%
76,05%
335,78%
-96,77%
-14,73%
11,75%
66,40%
887,97%
Rentabilité nette
36,36%
54,05%
12,19%
10,65%
31,56%
-37,44%
7,11%
16,74%
27,39%
42,99%
278,64%
-64,79%
4,68%
32,24%
94,97%
887,97%
Return On Assets (ROA)
16,49
15,71
1,71
4,32
11,08
-8,53
1,94
5,38
6,94
9,01
29,71
12,78
-1,51
-9,05
-16,82
-10,16
Return On Equity (ROE)
36,36
54,05
12,19
10,65
31,56
-37,44
7,11
16,74
27,39
42,99
278,64
-64,79
4,68
32,24
94,97
887,97
Crédit client
23,52
25,09
Crédit fournisseur
54,79
84,71
Days Sales Outstanding (DSO)
23,52
25,09
Days Sales of Inventory (DSI)
98,85
117,87
Inventory Turnover Ratio
3,82
2,48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,80
1,80
1,80
1
1
28,20
26,50
35,20
27,10
24,40
26,20
26,70
28,60
33,90
32,80
0,20
Coût salarial par employé
€ 1,26M
€ 1,19M
€ 627K
€ 1,10M
€ 1,09M
€ 31K
€ 33K
€ 31K
€ 29K
€ 29K
€ 25K
€ 27K
€ 25K
€ 23K
€ 21K
€ 31K