TC

Top Cycle

BE0461.482.646

Chaussée De Nivelles, Mazy 3/D Gembloux 5032
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Marge brute
€ 67K
€ 20K
€ 55K
€ 7K
€ 188K
€ 143K
€ 89K
€ 47K
€ 20K
€ 19K
€ 17K
€ 13K
€ 35K
€ 6K
€ 8K
€ 15K
€ 9K
€ 11K
€ 15K
€ 22K
Résultats
€ 278
€ -56K
€ -24K
€ -75K
€ 89K
€ 75K
€ -2K
€ 14K
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 25K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 1K
€ 3K
€ 7K
€ 6K
Fonds propres
€ 60K
€ 60K
€ 116K
€ 140K
€ 215K
€ 126K
€ 51K
€ 53K
€ 39K
€ 33K
€ 31K
€ 28K
€ 27K
€ 11K
€ 10K
€ 8K
€ 6K
€ 4K
€ 2K
€ -6K
Limite de crédit
€ 47K
€ 8K
€ 39K
€ 5K
€ 162K
€ 127K
€ 28K
€ 31K
€ 17K
€ 15K
€ 12K
€ 9K
€ 29K
€ 5K
€ 6K
€ 13K
€ 7K
€ 10K
€ 14K
€ 11K
Impôts
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 4K
€ 23K
€ 40K
€ 73
€ 15K
€ 7K
€ 6K
€ 7K
€ 16K
€ 11K
€ 7K
€ 2K
€ 6K
€ 7K
€ 12K
€ 6K
€ 9K
Rémunérations et charges sociales
€ 6K
€ 16K
€ 7K
€ 14K
Dividendes
€ 10K
Taux de distribution
39,81%
EBITDA
€ 61K
€ 9K
€ 47K
€ -4K
€ 168K
€ 140K
€ 36K
€ 33K
€ 19K
€ 18K
€ 16K
€ 12K
€ 34K
€ 5K
€ 7K
€ 15K
€ 8K
€ 11K
€ 15K
€ 13K
EBIT
€ 12K
€ -41K
€ -6K
€ -64K
€ 115K
€ 102K
€ -2K
€ 20K
€ 6K
€ 3K
€ 4K
€ 655
€ 27K
€ 488
€ 2K
€ 4K
€ 1K
€ 4K
€ 8K
€ 5K
Bénéfice net
€ 278
€ -56K
€ -24K
€ -75K
€ 89K
€ 75K
€ -2K
€ 14K
€ 5K
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 25K
€ 2K
€ 2K
€ 2K
€ 1K
€ 3K
€ 7K
€ 6K
Capex
€ 0
€ 1K
€ 20K
€ 19K
€ 189K
€ 59K
€ 427K
€ 0
€ 9K
€ 0
€ 25K
€ 26K
€ 26K
€ 895
€ 964
€ 22K
€ 800
€ 0
€ 2K
€ 15K
Cash
€ 5K
€ 4K
€ 69K
€ 48K
€ 57K
€ 80K
€ 67K
€ 24K
€ 27K
€ 7K
€ 48K
€ 10K
€ 16K
€ 17K
€ 40K
€ 12K
€ 26K
€ 16K
€ 7K
€ 11K
Cashflow
€ 50K
€ -6K
€ 29K
€ -15K
€ 143K
€ 113K
€ 36K
€ 26K
€ 18K
€ 17K
€ 15K
€ 13K
€ 32K
€ 7K
€ 8K
€ 13K
€ 8K
€ 9K
€ 14K
€ 14K
Working capital
€ 52K
€ 35K
€ 81K
€ 95K
€ 158K
€ 121K
€ 66K
€ 74K
€ 56K
€ 43K
€ 31K
€ 25K
€ 39K
€ 47K
€ 44K
€ 57K
€ 57K
€ 67K
€ 73K
€ 79K
Current ratio
1,34
1,21
1,36
1,29
1,76
1,57
1,33
1,60
1,54
1,39
1,20
1,21
1,35
1,41
1,33
1,59
1,58
2
2,12
2,49
Quick ratio
0,09
0,03
0,34
0,17
0,32
0,50
0,37
0,24
0,33
0,31
0,32
0,11
0,19
0,17
0,31
0,26
0,36
0,23
0,10
0,21
Working capital ratio
1,35
1,21
1,36
1,29
1,76
1,57
1,33
1,60
1,54
1,39
1,20
1,21
1,35
1,41
1,33
1,59
1,58
2
2,12
2,49
Total de l'actif
€ 608K
€ 658K
€ 805K
€ 960K
€ 941K
€ 773K
€ 683K
€ 226K
€ 198K
€ 196K
€ 241K
€ 189K
€ 182K
€ 171K
€ 193K
€ 176K
€ 165K
€ 150K
€ 161K
€ 161K
Dettes
€ 548K
€ 598K
€ 689K
€ 820K
€ 726K
€ 647K
€ 632K
€ 173K
€ 160K
€ 163K
€ 209K
€ 160K
€ 155K
€ 160K
€ 183K
€ 168K
€ 159K
€ 146K
€ 159K
€ 166K
Dettes à court terme
€ 151K
€ 169K
€ 222K
€ 331K
€ 207K
€ 213K
€ 199K
€ 124K
€ 102K
€ 109K
€ 151K
€ 118K
€ 112K
€ 113K
€ 133K
€ 98K
€ 98K
€ 67K
€ 65K
€ 53K
Dettes à long terme
€ 395K
€ 429K
€ 466K
€ 489K
€ 518K
€ 434K
€ 433K
€ 49K
€ 58K
€ 54K
€ 59K
€ 43K
€ 43K
€ 47K
€ 50K
€ 70K
€ 61K
€ 79K
€ 94K
€ 113K
Solvabilité
9,88%
9,10%
14,42%
14,57%
22,86%
16,28%
7,40%
23,34%
19,61%
17,07%
12,96%
15,02%
14,64%
6,72%
5,13%
4,37%
3,49%
2,85%
1,09%
-3,45%
Ratio de la dette à long terme
6,58
7,16
4,02
3,50
2,41
3,45
8,57
0,94
1,48
1,61
1,89
1,50
1,63
4,09
5,08
9,15
10,57
18,36
53,54
-20,37
Dettes / EBITDA
8,95
69,57
14,75
4,32
4,64
17,57
5,28
8,33
8,95
13,10
13,83
4,63
29,30
25,01
11,51
19,44
13,70
10,78
12,75
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
82,41%
-10,49%
24,97%
-10,68%
66,35%
89,58%
70,83%
50,02%
46,71%
51,54%
47,65%
44,74%
119,73%
56,97%
81,14%
167,05%
145,05%
218,93%
821,10%
-253,19%
Rentabilité nette
0,46%
-93,94%
-20,49%
-53,74%
41,43%
59,89%
-4,26%
26,09%
14,03%
6,85%
9,03%
6,14%
94,37%
13,81%
22,53%
24,98%
25,72%
59,00%
416,23%
-111,37%
Return On Assets (ROA)
0,05
-8,55
-2,96
-7,83
9,47
9,75
-0,32
6,09
2,75
1,17
1,17
0,92
13,82
0,93
1,16
1,09
0,90
1,68
4,53
3,84
Return On Equity (ROE)
0,46
-93,94
-20,49
-53,74
41,43
59,89
-4,26
26,09
14,03
6,85
9,03
6,14
94,37
13,81
22,53
24,98
25,72
59,00
416,23
-111,37
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1
0,30
0,50
Coût salarial par employé
€ 16K
€ 22K
€ 27K