TC

Ts Concept

BE0811.643.738

Rue Les-Ruelles,Sart-Eustache 105 Fosses-La-Ville 5070
Chiffres clés financiers
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Marge brute
€ 40K
€ 58K
€ 32K
€ 24K
€ 44K
€ 43K
€ 62K
€ 46K
€ 6K
€ 38K
€ 16K
€ 7K
€ 8K
€ 37K
€ 21K
€ 33K
€ 24K
Résultats
€ 11K
€ 18K
€ -755
€ 3K
€ 18K
€ 24K
€ 40K
€ 26K
€ 7
€ 22K
€ 8K
€ 3K
€ 951
€ 26K
€ 11K
€ 22K
€ 16K
Fonds propres
€ 96K
€ 85K
€ 84K
€ 85K
€ 105K
€ 87K
€ 66K
€ 51K
€ 33K
€ 33K
€ 11K
€ 27K
€ 23K
€ 23K
€ 8K
€ 43K
€ 22K
Limite de crédit
€ 28K
€ 71K
€ 12K
€ 12K
€ 36K
€ 44K
€ 64K
€ 46K
€ 5K
€ 40K
€ 12K
€ 7K
€ 6K
€ 31K
€ 16K
€ 35K
€ 25K
Impôts
€ 16K
€ 19K
€ 18K
€ 27K
€ 15K
€ 20K
€ 27K
€ 29K
€ 7K
€ 19K
€ 16K
€ 9K
€ 11K
€ 12K
€ 18K
€ 16K
€ 10K
Rémunérations et charges sociales
€ 12K
€ 17K
€ 15K
€ 13K
€ 12K
€ 4K
Dividendes
€ 17K
€ 24K
€ 3K
€ 25K
€ 9K
€ 23K
€ 12K
€ 46K
€ 800
Taux de distribution
94,59%
686,63%
13,29%
62,42%
32,91%
294,34%
45,40%
405,55%
3,71%
EBITDA
€ 24K
€ 37K
€ 9K
€ 8K
€ 29K
€ 37K
€ 56K
€ 40K
€ 4K
€ 36K
€ 14K
€ 6K
€ 5K
€ 35K
€ 19K
€ 31K
€ 23K
EBIT
€ 18K
€ 29K
€ 2K
€ 7K
€ 28K
€ 35K
€ 55K
€ 37K
€ 1K
€ 35K
€ 14K
€ 5K
€ 3K
€ 32K
€ 19K
€ 30K
€ 22K
Bénéfice net
€ 11K
€ 18K
€ -755
€ 3K
€ 18K
€ 24K
€ 40K
€ 26K
€ 7
€ 22K
€ 8K
€ 3K
€ 951
€ 26K
€ 11K
€ 22K
€ 16K
Capex
€ 6K
€ 1K
€ 11K
€ 13K
€ 3K
-
€ 1K
€ 2K
€ 4K
€ 1K
€ 0
-
-
€ 5K
€ 964
€ 773
Cash
€ 48K
€ 19K
€ 26K
€ 51K
€ 51K
€ 48K
€ 50K
€ 48K
€ 23K
€ 39K
€ 14K
€ 2K
€ 6K
€ 35K
€ 60K
€ 23K
€ 21K
Cashflow
€ 17K
€ 26K
€ 5K
€ 5K
€ 19K
€ 25K
€ 41K
€ 29K
€ 2K
€ 23K
€ 8K
€ 3K
€ 4K
€ 29K
€ 12K
€ 22K
€ 16K
Working capital
€ 73K
€ 62K
€ 55K
€ 61K
€ 82K
€ 69K
€ 64K
€ 49K
€ 31K
€ 33K
€ 11K
€ 26K
€ 23K
€ 19K
€ 7K
€ 41K
€ 21K
Current ratio
4,08
2,96
3,15
2,49
5,29
3,93
2,03
2,14
3,91
1,88
1,21
2,05
1,84
1,40
1,09
2,52
1,94
Quick ratio
4,08
2,96
3,15
2,49
5,29
3,93
2,03
2,14
3,91
1,88
1,21
2,05
1,84
1,40
1,09
2,52
1,94
Working capital ratio
4,51
3,28
3,55
2,74
6,38
4,67
2,03
2,14
3,91
1,88
1,21
2,05
1,84
1,40
1,09
2,54
1,94
Total de l'actif
€ 120K
€ 117K
€ 110K
€ 126K
€ 124K
€ 110K
€ 128K
€ 94K
€ 44K
€ 70K
€ 64K
€ 52K
€ 51K
€ 70K
€ 84K
€ 70K
€ 44K
Dettes
€ 24K
€ 32K
€ 25K
€ 41K
€ 19K
€ 23K
€ 62K
€ 43K
€ 11K
€ 37K
€ 52K
€ 25K
€ 27K
€ 47K
€ 76K
€ 27K
€ 22K
Dettes à court terme
€ 24K
€ 32K
€ 25K
€ 41K
€ 19K
€ 23K
€ 62K
€ 43K
€ 11K
€ 37K
€ 52K
€ 25K
€ 27K
€ 47K
€ 76K
€ 27K
€ 22K
Dettes à long terme
Solvabilité
80,25%
72,77%
76,75%
67,61%
84,58%
78,71%
51,44%
54,00%
75,87%
47,42%
17,76%
51,67%
46,35%
32,17%
9,60%
61,05%
49,99%
Ratio de la dette à long terme
Dettes / EBITDA
1
0,86
2,97
5,06
0,66
0,64
1,10
1,08
2,76
1,02
3,71
4,50
5,01
1,35
3,90
0,87
0,96
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
17,49%
30,87%
6,50%
5,75%
18,37%
29,20%
62,61%
56,88%
7,46%
68,03%
72,16%
12,89%
15,44%
130,46%
149,81%
52,66%
74,30%
Rentabilité nette
11,60%
21,71%
-0,90%
4,06%
17,36%
27,83%
60,80%
51,25%
0,02%
66,16%
70,15%
12,04%
4,05%
117,45%
139,91%
50,66%
71,57%
Return On Assets (ROA)
9,31
15,80
-0,69
2,75
14,68
21,90
31,28
27,68
0,02
31,37
12,46
6,22
1,88
37,79
13,44
30,93
35,77
Return On Equity (ROE)
11,60
21,71
-0,90
4,06
17,36
27,83
60,80
51,25
0,02
66,16
70,15
12,04
4,05
117,45
139,91
50,66
71,57
Crédit client
111,68
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
111,68
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
0,20
Coût salarial par employé
€ 21K