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Twgg

BE0847.303.710

Tongerlostraat 61 Westerlo 2260
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Marge brute
€ 125K
€ 142K
€ 119K
€ 272K
€ 153K
€ 128K
€ 125K
€ 148K
€ 16K
€ 77K
€ 92K
€ 80K
€ 137K
Résultats
€ 19K
€ 23K
€ 4K
€ 34K
€ 27K
€ 15K
€ 9K
€ 7K
€ 6K
€ 2K
€ 9K
€ 8K
€ 2K
Fonds propres
€ 167K
€ 148K
€ 125K
€ 121K
€ 87K
€ 60K
€ 50K
€ 40K
€ 33K
€ 27K
€ 24K
€ 16K
€ 8K
Limite de crédit
€ 88K
€ 112K
€ 82K
€ 163K
€ 123K
€ 107K
€ 89K
€ 117K
€ 8K
€ 33K
€ 44K
€ 41K
€ 50K
Impôts
€ 2K
€ 3K
€ 2K
€ 1
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 5K
€ 9K
€ 7K
€ 2K
Rémunérations et charges sociales
€ 460
€ 31K
€ 37K
€ 27K
€ 73K
Dividendes
€ 4K
Taux de distribution
26,90%
EBITDA
€ 116K
€ 141K
€ 110K
€ 199K
€ 146K
€ 120K
€ 110K
€ 145K
€ 8K
€ 46K
€ 54K
€ 51K
€ 62K
EBIT
€ 53K
€ 68K
€ 47K
€ 83K
€ 76K
€ 51K
€ 42K
€ 43K
€ 26K
€ 12K
€ 23K
€ 22K
€ 14K
Bénéfice net
€ 19K
€ 23K
€ 4K
€ 34K
€ 27K
€ 15K
€ 9K
€ 7K
€ 6K
€ 2K
€ 9K
€ 8K
€ 2K
Capex
€ 581K
€ 251K
€ 0
€ 439K
-
€ 9K
-
€ 366K
€ 730K
€ 21K
€ 1K
€ 0
Cash
€ 17K
€ 783
€ 1K
€ 2K
€ 4K
€ 2K
€ 233
€ 4K
€ 73K
€ 2K
€ 5K
€ 4K
€ 16K
Cashflow
€ 82K
€ 96K
€ 67K
€ 150K
€ 96K
€ 84K
€ 77K
€ 110K
€ -12K
€ 36K
€ 40K
€ 37K
€ 50K
Working capital
€ -849K
€ -744K
€ -505K
€ -500K
€ 104K
€ 175K
€ -195K
€ -203K
€ -123K
€ -46K
€ -38K
€ -41K
€ -45K
Current ratio
0,24
0,25
0,32
0,38
1,33
1,56
0,26
0,29
0,55
0,77
0,80
0,80
0,78
Quick ratio
0,04
0,04
0,03
0,10
0,03
0,03
0,26
0,29
0,55
0,08
0,13
0,17
0,23
Working capital ratio
0,24
0,25
0,32
0,38
1,33
1,61
0,27
0,30
0,56
0,77
0,80
0,80
0,78
Total de l'actif
€ 2,33M
€ 1,80M
€ 1,60M
€ 1,73M
€ 1,51M
€ 1,65M
€ 1,30M
€ 1,38M
€ 1,18M
€ 483K
€ 481K
€ 516K
€ 529K
Dettes
€ 2,16M
€ 1,65M
€ 1,48M
€ 1,61M
€ 1,42M
€ 1,59M
€ 1,25M
€ 1,34M
€ 1,15M
€ 456K
€ 457K
€ 501K
€ 521K
Dettes à court terme
€ 1,11M
€ 997K
€ 747K
€ 805K
€ 310K
€ 302K
€ 257K
€ 279K
€ 265K
€ 196K
€ 188K
€ 207K
€ 204K
Dettes à long terme
€ 1,05M
€ 655K
€ 728K
€ 800K
€ 1,11M
€ 1,28M
€ 983K
€ 1,05M
€ 876K
€ 260K
€ 269K
€ 293K
€ 317K
Solvabilité
7,18%
8,21%
7,82%
7,00%
5,77%
3,65%
3,81%
2,92%
2,78%
5,52%
5,08%
3,04%
1,49%
Ratio de la dette à long terme
6,27
4,43
5,82
6,62
12,78
21,23
19,86
26,11
26,70
9,77
11,02
18,68
40,20
Dettes / EBITDA
18,56
11,73
13,38
8,05
9,79
13,23
11,36
9,21
142,69
9,93
8,47
9,81
8,39
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
49,18%
64,68%
53,68%
123,97%
110,05%
139,14%
154,86%
272,94%
-36,78%
135,37%
162,71%
234,08%
632,18%
Rentabilité nette
11,49%
15,28%
3,52%
27,81%
30,77%
24,63%
18,64%
18,57%
18,82%
8,20%
35,73%
49,85%
21,31%
Return On Assets (ROA)
0,82
1,26
0,28
1,95
1,77
0,90
0,71
0,54
0,52
0,45
1,81
1,52
0,32
Return On Equity (ROE)
11,49
15,28
3,52
27,81
30,77
24,63
18,64
18,57
18,82
8,20
35,73
49,85
21,31
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
1,10
1,20
1,20
1,70
Coût salarial par employé
€ 28K
€ 31K
€ 22K
€ 43K