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BE0840.915.764

Route Charlemagne 170 Welkenraedt 4841
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 457K
€ 339K
€ 337K
€ 301K
€ 242K
€ 145K
€ 121K
€ 123K
€ 111K
€ 117K
€ 118K
€ 142K
€ 144K
€ 96K
Résultats
€ 84K
€ 87K
€ 109K
€ 73K
€ 17K
€ 17K
€ 10K
€ 16K
€ 5K
€ 9K
€ -8K
€ -4K
€ 450
€ 3K
Fonds propres
€ 242K
€ 225K
€ 1,12M
€ 1,06M
€ 1,01M
€ 43K
€ 32K
€ 28K
€ 21K
€ 19K
€ 10K
€ 18K
€ 22K
€ 22K
Employés
2,70
2,30
2,30
2,30
2,20
1,50
1,60
1,70
1,50
1,60
2,20
2,50
2,60
1,60
Limite de crédit
€ 264K
€ 242K
€ 238K
€ 233K
€ 166K
€ 69K
€ 55K
€ 56K
€ 47K
€ 58K
€ 37K
€ 42K
€ 46K
€ 34K
Impôts
€ 21K
€ 13K
€ 25K
€ 19K
€ 6K
€ 9K
€ 6K
€ 11K
€ 5K
€ 8K
€ 4K
€ 4K
€ 6K
€ 4K
Rémunérations et charges sociales
€ 156K
€ 121K
€ 110K
€ 98K
€ 102K
€ 59K
€ 51K
€ 53K
€ 51K
€ 44K
€ 65K
€ 82K
€ 78K
€ 51K
Dividendes
€ 100K
€ 23K
€ 48K
€ 25K
€ 8K
€ 6K
€ 6K
€ 9K
€ 4K
Taux de distribution
119,65%
25,96%
43,88%
34,21%
47,96%
33,71%
60,64%
54,11%
77,40%
EBITDA
€ 298K
€ 216K
€ 222K
€ 202K
€ 138K
€ 85K
€ 68K
€ 69K
€ 59K
€ 72K
€ 52K
€ 58K
€ 63K
€ 45K
EBIT
€ 142K
€ 131K
€ 142K
€ 117K
€ 27K
€ 34K
€ 19K
€ 26K
€ 14K
€ 25K
€ 5K
€ 12K
€ 17K
€ 13K
Bénéfice net
€ 84K
€ 87K
€ 109K
€ 73K
€ 17K
€ 17K
€ 10K
€ 16K
€ 5K
€ 9K
€ -8K
€ -4K
€ 450
€ 3K
Capex
€ 221K
€ 75K
€ 121K
€ 73K
€ 103K
€ 51K
€ 80K
€ 47K
€ 43K
€ 44K
€ 42K
€ 43K
€ 43K
Cash
€ 32K
€ 127K
€ 117K
€ 117K
€ 84K
€ 32K
€ 11K
€ 27K
€ 25K
€ 17K
€ 3K
€ 31K
€ 30K
€ 20K
Cashflow
€ 240K
€ 172K
€ 189K
€ 158K
€ 128K
€ 69K
€ 58K
€ 59K
€ 49K
€ 56K
€ 39K
€ 43K
€ 47K
€ 35K
Working capital
€ -28K
€ 82K
€ -5K
€ 63K
€ 34K
€ -165K
€ -89K
€ -11K
€ -11K
€ -11K
€ -24K
€ -17K
€ 8K
€ 2K
Current ratio
0,90
1,79
0,98
1,50
1,32
0,33
0,38
0,86
0,84
0,83
0,64
0,81
1,13
1,04
Quick ratio
0,90
1,79
0,98
1,50
1,32
0,33
0,38
0,86
0,84
0,83
0,64
0,81
1,13
1,04
Working capital ratio
0,90
1,79
0,98
1,50
1,32
0,33
0,38
0,86
0,84
0,83
0,64
0,81
1,13
1,06
Total de l'actif
€ 681K
€ 387K
€ 1,44M
€ 1,38M
€ 1,41M
€ 591K
€ 586K
€ 210K
€ 238K
€ 277K
€ 312K
€ 386K
€ 428K
€ 463K
Dettes
€ 440K
€ 162K
€ 325K
€ 325K
€ 398K
€ 548K
€ 555K
€ 182K
€ 217K
€ 257K
€ 301K
€ 367K
€ 406K
€ 441K
Dettes à court terme
€ 270K
€ 104K
€ 203K
€ 127K
€ 106K
€ 246K
€ 143K
€ 80K
€ 69K
€ 63K
€ 65K
€ 90K
€ 63K
€ 57K
Dettes à long terme
€ 170K
€ 58K
€ 122K
€ 198K
€ 292K
€ 302K
€ 411K
€ 102K
€ 148K
€ 194K
€ 236K
€ 277K
€ 344K
€ 384K
Solvabilité
35,45%
58,09%
77,44%
76,43%
71,69%
7,30%
5,42%
13,32%
8,64%
7,00%
3,32%
4,78%
5,21%
4,72%
Ratio de la dette à long terme
0,70
0,26
0,11
0,19
0,29
7
12,95
3,66
7,22
10,01
22,86
15,02
15,39
17,53
Dettes / EBITDA
1,47
0,75
1,47
1,61
2,88
6,44
8,21
2,63
3,70
3,58
5,81
6,31
6,40
9,90
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
99,31%
76,50%
16,96%
14,93%
12,71%
159,34%
183,49%
212,26%
240,95%
287,08%
378,34%
231,83%
209,80%
158,87%
Rentabilité nette
34,59%
38,60%
9,77%
6,92%
1,66%
39,86%
30,18%
58,10%
25,18%
46,60%
-78,61%
-20,93%
2,02%
14,98%
Return On Assets (ROA)
12,26
22,42
7,57
5,29
1,19
2,91
1,63
7,74
2,18
3,26
-2,61
-1,00
0,11
0,71
Return On Equity (ROE)
34,59
38,60
9,77
6,92
1,66
39,86
30,18
58,10
25,18
46,60
-78,61
-20,93
2,02
14,98
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employés
2,70
2,30
2,30
2,30
2,20
1,50
1,60
1,70
1,50
1,60
2,20
2,50
2,60
1,60
Coût salarial par employé
€ 58K
€ 53K
€ 48K
€ 43K
€ 47K
€ 39K
€ 32K
€ 31K
€ 34K
€ 28K
€ 30K
€ 33K
€ 30K
€ 32K