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BE0837.711.202

Sportlaan 47 Balen 2490
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Marge brute
€ 37K
€ 64K
€ 68K
€ 40K
€ 35K
€ 56K
€ 31K
€ 39K
€ 37K
€ 27K
€ 25K
€ 13K
€ 10K
€ 16K
Résultats
€ 13K
€ 6K
€ -1K
€ -22K
€ -15K
€ 12K
€ 7K
€ 24K
€ 20K
€ 11K
€ 13K
€ 3K
€ -995
€ -265
Fonds propres
€ 83K
€ 70K
€ 65K
€ 66K
€ 88K
€ 103K
€ 91K
€ 84K
€ 60K
€ 41K
€ 30K
€ 17K
€ 14K
€ 15K
Limite de crédit
€ 29K
€ 27K
€ 26K
€ 7K
€ 5K
€ 49K
€ 30K
€ 45K
€ 41K
€ 27K
€ 24K
€ 13K
€ 9K
€ 13K
Impôts
€ 3K
€ 1K
€ 5K
€ 5K
€ 831
€ 6K
€ 1K
€ 12K
€ 7K
€ 5K
€ 5K
€ 884
Rémunérations et charges sociales
€ -149
€ 32K
€ 37K
€ 31K
€ 31K
€ 9K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 34K
€ 29K
€ 28K
€ 6K
€ 3K
€ 45K
€ 26K
€ 38K
€ 37K
€ 26K
€ 25K
€ 12K
€ 9K
€ 14K
EBIT
€ 19K
€ 11K
€ 6K
€ -17K
€ -15K
€ 31K
€ 15K
€ 28K
€ 28K
€ 17K
€ 13K
€ 4K
€ 1K
€ 3K
Bénéfice net
€ 13K
€ 6K
€ -1K
€ -22K
€ -15K
€ 12K
€ 7K
€ 24K
€ 20K
€ 11K
€ 13K
€ 3K
€ -995
€ -265
Capex
€ 60K
€ 0
€ 6K
€ 30K
€ 274K
€ 13K
€ 14K
€ 5K
€ 6K
€ 46K
€ 949
-
Cash
€ 63K
€ 8K
€ 25K
€ 5K
€ 30K
€ 42K
€ 33K
€ 57K
€ 58K
€ 37K
€ 15K
€ 17K
€ 3K
€ 2K
Cashflow
€ 28K
€ 24K
€ 21K
€ 356
€ 3K
€ 27K
€ 19K
€ 34K
€ 28K
€ 20K
€ 25K
€ 11K
€ 7K
€ 11K
Working capital
€ -19K
€ 34K
€ 33K
€ 25K
€ -80K
€ 59K
€ 49K
€ 44K
€ 26K
€ 7K
€ -3K
€ 10K
€ 4K
€ 3K
Current ratio
0,80
2,17
1,82
1,89
0,37
2,71
2,99
2,80
1,71
1,19
0,88
2,28
1,72
1,47
Quick ratio
0,80
2,17
1,82
1,89
0,37
2,31
2,42
2,80
1,71
1,19
0,88
2,28
1,72
1,47
Working capital ratio
0,81
2,34
1,82
1,89
0,37
2,71
3,86
3,53
1,84
1,26
0,94
2,77
1,97
1,47
Total de l'actif
€ 409K
€ 352K
€ 382K
€ 378K
€ 364K
€ 154K
€ 116K
€ 109K
€ 101K
€ 84K
€ 67K
€ 29K
€ 28K
€ 35K
Dettes
€ 326K
€ 282K
€ 317K
€ 312K
€ 275K
€ 50K
€ 25K
€ 25K
€ 41K
€ 44K
€ 37K
€ 12K
€ 15K
€ 21K
Dettes à court terme
€ 91K
€ 27K
€ 40K
€ 28K
€ 127K
€ 34K
€ 19K
€ 19K
€ 35K
€ 34K
€ 22K
€ 6K
€ 5K
€ 7K
Dettes à long terme
€ 233K
€ 253K
€ 277K
€ 284K
€ 149K
€ 16K
-
€ 719
€ 4K
€ 8K
€ 13K
€ 4K
€ 9K
€ 14K
Solvabilité
20,33%
19,97%
16,92%
17,44%
24,29%
67,23%
78,79%
77,05%
59,53%
48,18%
44,83%
58,77%
47,75%
41,16%
Ratio de la dette à long terme
2,80
3,60
4,28
4,30
1,69
0,15
0
0,01
0,06
0,19
0,42
0,25
0,64
0,97
Dettes / EBITDA
9,50
9,75
11,16
56,50
101,58
1,11
0,93
0,65
1,12
1,65
1,50
1,01
1,70
1,45
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
33,71%
33,65%
32,58%
0,54%
3,24%
25,81%
20,36%
40,63%
47,26%
50,48%
82,13%
64,43%
49,23%
77,23%
Rentabilité nette
15,31%
8,29%
-2,23%
-33,92%
-16,90%
11,88%
7,73%
28,21%
32,70%
26,12%
43,22%
20,19%
-7,32%
-1,81%
Return On Assets (ROA)
3,11
1,66
-0,38
-5,92
-4,10
7,99
6,09
21,73
19,47
12,58
19,38
11,87
-3,50
-0,75
Return On Equity (ROE)
15,31
8,29
-2,23
-33,92
-16,90
11,88
7,73
28,21
32,70
26,12
43,22
20,19
-7,32
-1,81
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
Employés
0
0
0,80
0,30
Coût salarial par employé
€ 38K
€ 31K