CA

Concept Architecture

BE0537.652.885

Laarnebaan(Heu) 106/A Destelbergen 9070
Financiële kerncijfers
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
Brutomarge
€ -5K
€ -8K
€ -8K
€ 585K
€ 723K
Winst
€ 7K
€ -2K
€ -2K
€ 6K
€ -1,17M
€ 21
€ 1K
€ 444K
€ 571K
€ 697K
Eigen vermogen
€ 1,01M
€ 1,00M
€ 1,00M
€ 1,01M
€ 1.000K
€ 2,17M
€ 2,17M
€ 2,17M
€ 1,72M
€ 1,15M
Kredietlimiet
€ 49K
€ 49K
€ 49K
€ 49K
€ 49K
€ 106K
€ 106K
€ 791K
€ 701K
€ 736K
Belastingen
-
€ 786
-
€ 2K
€ 1K
€ 1K
€ 1K
€ 6K
€ 1K
€ 1K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
Dividenduitkering
EBITDA
€ -6K
€ -9K
€ -9K
€ -4K
€ -13K
€ -7K
€ -8K
€ 443K
€ 585K
€ 722K
EBIT
€ -6K
€ -9K
€ -9K
€ -4K
€ -13K
€ -7K
€ -8K
€ 443K
€ 585K
€ 722K
Nettowinst
€ 7K
€ -2K
€ -2K
€ 6K
€ -1,17M
€ 21
€ 1K
€ 444K
€ 571K
€ 697K
Capex
Cash
€ 347K
€ 350K
€ 128K
€ 70K
€ 75K
€ 163K
€ 176K
€ 97K
€ 215K
€ 86K
Cashflow
€ 7K
€ -2K
€ -2K
€ 6K
€ -1,17M
€ 21
€ 1K
€ 444K
€ 571K
€ 697K
Working capital
€ 383K
€ 389K
€ 399K
€ 403K
€ 398K
€ 400K
€ 400K
€ 498K
€ 155K
€ -316K
Current ratio
52,11
144,50
3,71
4,14
4,25
4,34
2,82
3,23
1,70
0,47
Quick ratio
52,11
144,50
3,71
4,14
4,25
4,34
2,82
3,23
1,70
0,47
Working capital ratio
52,11
144,50
3,71
4,14
4,25
4,34
2,82
3,23
1,70
0,47
Totaal activa
€ 1,02M
€ 1,00M
€ 1,15M
€ 1,13M
€ 1,12M
€ 2,29M
€ 2,39M
€ 2,49M
€ 2,14M
€ 2,04M
Schulden
€ 7K
€ 3K
€ 147K
€ 129K
€ 123K
€ 120K
€ 219K
€ 323K
€ 421K
€ 894K
Schulden op korte termijn
€ 7K
€ 3K
€ 147K
€ 129K
€ 123K
€ 120K
€ 219K
€ 223K
€ 221K
€ 594K
Schulden op lange termijn
€ 100K
€ 200K
€ 300K
Solvabiliteit
99,26%
99,73%
87,21%
88,67%
89,08%
94,77%
90,82%
87,00%
80,37%
56,27%
Langetermijnschuldgraad
0,05
0,12
0,26
Schulden / EBITDA
0,73
0,72
1,24
Interest Coverage Ratio
-0,75
-2,73
-1,31
-1,10
46,42
Bruto rentabiliteit
0,65%
-0,22%
-0,18%
0,56%
-116,75%
0,00%
0,07%
20,49%
33,17%
60,62%
Netto rentabiliteit
0,65%
-0,22%
-0,18%
0,56%
-116,75%
0,00%
0,07%
20,49%
33,17%
60,62%
Return On Assets (ROA)
0,64
-0,22
-0,15
0,49
-104,00
0,00
0,06
17,83
26,66
34,11
Return On Equity (ROE)
0,65
-0,22
-0,18
0,56
-116,75
0,00
0,07
20,49
33,17
60,62
Klantenkrediet
5,41
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
5,41
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer