F

Filoen

BE0761.736.149

Wareslagestraat 115/2 Waasmunster 9250
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
Brutomarge
€ 29K
€ 38K
€ 57K
€ 32K
€ 36K
Winst
€ 19K
€ 27K
€ 40K
€ 22K
€ 25K
Eigen vermogen
€ 137K
€ 118K
€ 92K
€ 52K
€ 30K
Kredietlimiet
€ 30K
€ 37K
€ 50K
€ 27K
€ 29K
Belastingen
€ 4K
€ 6K
€ 4K
€ 4K
Bezoldigingen en sociale lasten
Dividenden
Dividenduitkering
EBITDA
€ 29K
€ 37K
€ 56K
€ 32K
€ 35K
EBIT
€ 27K
€ 36K
€ 55K
€ 31K
€ 34K
Nettowinst
€ 19K
€ 27K
€ 40K
€ 22K
€ 25K
Capex
€ 4K
-
€ 2K
-
Cash
€ 8K
€ 9K
€ 6K
€ 4K
€ 11K
Cashflow
€ 20K
€ 28K
€ 40K
€ 22K
€ 26K
Working capital
€ -13K
€ -25K
€ -23K
€ -33K
€ -63K
Current ratio
0,65
0,71
0,61
0,33
0,16
Quick ratio
0,65
0,71
0,61
0,33
0,16
Working capital ratio
0,71
0,71
0,65
0,34
0,16
Totaal activa
€ 304K
€ 308K
€ 286K
€ 224K
€ 220K
Schulden
€ 167K
€ 190K
€ 194K
€ 172K
€ 190K
Schulden op korte termijn
€ 35K
€ 84K
€ 56K
€ 47K
€ 73K
Schulden op lange termijn
€ 129K
€ 106K
€ 135K
€ 123K
€ 115K
Solvabiliteit
45,08%
38,43%
32,10%
23,16%
13,68%
Langetermijnschuldgraad
0,94
0,89
1,47
2,38
3,84
Schulden / EBITDA
5,86
5,14
3,47
5,43
5,43
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
14,67%
23,44%
44,08%
42,64%
85,92%
Netto rentabiliteit
13,63%
22,56%
43,56%
41,97%
83,36%
Return On Assets (ROA)
6,15
8,67
13,98
9,72
11,40
Return On Equity (ROE)
13,63
22,56
43,56
41,97
83,36
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Werknemers
Personeelskost per werknemer