P2

Plan 21

BE0551.864.474

Ondernemerspark 26A Dilsen-Stokkem 3650
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Brutomarge
€ 229K
€ 316K
€ 359K
€ 323K
€ 289K
€ 226K
€ 194K
€ 160K
€ 108K
€ 95K
€ 53K
Winst
€ 45K
€ 99K
€ 4K
€ 40K
€ 38K
€ 45K
€ 40K
€ 36K
€ 19K
€ 24K
€ 22K
Eigen vermogen
€ 422K
€ 376K
€ 277K
€ 274K
€ 234K
€ 196K
€ 151K
€ 111K
€ 75K
€ 56K
€ 32K
Kredietlimiet
€ 109K
€ 188K
€ 108K
€ 135K
€ 129K
€ 106K
€ 100K
€ 100K
€ 72K
€ 64K
€ 42K
Belastingen
€ 81K
€ 44K
€ 36K
€ 52K
€ 46K
€ 24K
€ 53K
€ 61K
€ 40K
€ 41K
€ 19K
Bezoldigingen en sociale lasten
€ 102K
€ 95K
€ 152K
€ 143K
€ 124K
€ 96K
€ 50K
€ 26K
€ 15K
Dividenden
Dividenduitkering
EBITDA
€ 125K
€ 215K
€ 139K
€ 168K
€ 155K
€ 124K
€ 118K
€ 120K
€ 86K
€ 77K
€ 52K
EBIT
€ 97K
€ 168K
€ 52K
€ 111K
€ 102K
€ 91K
€ 90K
€ 72K
€ 48K
€ 47K
€ 39K
Nettowinst
€ 45K
€ 99K
€ 4K
€ 40K
€ 38K
€ 45K
€ 40K
€ 36K
€ 19K
€ 24K
€ 22K
Capex
€ -47
€ 2K
€ 37K
€ 32K
€ 24K
€ 171K
€ 17K
€ 37K
€ 51K
€ 65K
Cash
€ 86K
€ 39K
€ 34K
€ 37K
€ 93K
€ 98K
€ 128K
€ 34K
€ 70K
€ 62K
€ 12K
Cashflow
€ 73K
€ 145K
€ 90K
€ 97K
€ 91K
€ 78K
€ 68K
€ 84K
€ 57K
€ 55K
€ 35K
Working capital
€ 483K
€ 314K
€ 190K
€ 197K
€ 189K
€ 184K
€ 111K
€ 63K
€ 20K
€ 19K
€ 17K
Current ratio
1,40
1,24
1,15
1,18
1,16
1,17
1,17
1,12
1,04
1,02
1,03
Quick ratio
1,40
1,24
1,15
1,18
1,16
1,17
1,17
1,12
0,94
1,02
1,03
Working capital ratio
1,40
1,26
1,17
1,20
1,18
1,17
1,17
1,12
1,07
1,02
1,03
Totaal activa
€ 1,72M
€ 1,67M
€ 1,54M
€ 1,42M
€ 1,49M
€ 1,43M
€ 791K
€ 638K
€ 629K
€ 856K
€ 606K
Schulden
€ 1,30M
€ 1,29M
€ 1,26M
€ 1,15M
€ 1,26M
€ 1,23M
€ 640K
€ 527K
€ 554K
€ 800K
€ 574K
Schulden op korte termijn
€ 1,20M
€ 1,27M
€ 1,23M
€ 1,09M
€ 1,14M
€ 1,07M
€ 640K
€ 524K
€ 530K
€ 787K
€ 574K
Schulden op lange termijn
€ 96K
€ 20K
€ 47K
€ 104K
€ 166K
€ 2K
€ 7K
€ 13K
Solvabiliteit
24,53%
22,60%
18,03%
19,25%
15,66%
13,70%
19,11%
17,43%
11,97%
6,55%
5,27%
Langetermijnschuldgraad
0,23
0,07
0,17
0,44
0,85
0,02
0,09
0,23
Schulden / EBITDA
10,37
6
9,10
6,85
8,12
9,95
5,42
4,39
6,41
10,34
11,10
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
17,26%
38,64%
32,37%
35,53%
38,93%
39,86%
45,04%
75,58%
76,07%
97,24%
108,53%
Netto rentabiliteit
10,70%
26,32%
1,28%
14,69%
16,12%
22,85%
26,41%
32,30%
25,55%
43,07%
69,62%
Return On Assets (ROA)
2,63
5,95
0,23
2,83
2,52
3,13
5,05
5,63
3,06
2,82
3,67
Return On Equity (ROE)
10,70
26,32
1,28
14,69
16,12
22,85
26,41
32,30
25,55
43,07
69,62
Klantenkrediet
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Werknemers
2
2
2
2
2
1,30
1
0,60
Personeelskost per werknemer
€ 47K
€ 76K
€ 71K
€ 62K
€ 48K
€ 39K
€ 26K
€ 25K