P2

Plan 21

BE0551.864.474

Ondernemerspark 26A Dilsen-Stokkem 3650
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Marge brute
€ 229K
€ 316K
€ 359K
€ 323K
€ 289K
€ 226K
€ 194K
€ 160K
€ 108K
€ 95K
€ 53K
Résultats
€ 45K
€ 99K
€ 4K
€ 40K
€ 38K
€ 45K
€ 40K
€ 36K
€ 19K
€ 24K
€ 22K
Fonds propres
€ 422K
€ 376K
€ 277K
€ 274K
€ 234K
€ 196K
€ 151K
€ 111K
€ 75K
€ 56K
€ 32K
Limite de crédit
€ 109K
€ 188K
€ 108K
€ 135K
€ 129K
€ 106K
€ 100K
€ 100K
€ 72K
€ 64K
€ 42K
Impôts
€ 81K
€ 44K
€ 36K
€ 52K
€ 46K
€ 24K
€ 53K
€ 61K
€ 40K
€ 41K
€ 19K
Rémunérations et charges sociales
€ 102K
€ 95K
€ 152K
€ 143K
€ 124K
€ 96K
€ 50K
€ 26K
€ 15K
Dividendes
Taux de distribution
EBITDA
€ 125K
€ 215K
€ 139K
€ 168K
€ 155K
€ 124K
€ 118K
€ 120K
€ 86K
€ 77K
€ 52K
EBIT
€ 97K
€ 168K
€ 52K
€ 111K
€ 102K
€ 91K
€ 90K
€ 72K
€ 48K
€ 47K
€ 39K
Bénéfice net
€ 45K
€ 99K
€ 4K
€ 40K
€ 38K
€ 45K
€ 40K
€ 36K
€ 19K
€ 24K
€ 22K
Capex
€ -47
€ 2K
€ 37K
€ 32K
€ 24K
€ 171K
€ 17K
€ 37K
€ 51K
€ 65K
Cash
€ 86K
€ 39K
€ 34K
€ 37K
€ 93K
€ 98K
€ 128K
€ 34K
€ 70K
€ 62K
€ 12K
Cashflow
€ 73K
€ 145K
€ 90K
€ 97K
€ 91K
€ 78K
€ 68K
€ 84K
€ 57K
€ 55K
€ 35K
Working capital
€ 483K
€ 314K
€ 190K
€ 197K
€ 189K
€ 184K
€ 111K
€ 63K
€ 20K
€ 19K
€ 17K
Current ratio
1,40
1,24
1,15
1,18
1,16
1,17
1,17
1,12
1,04
1,02
1,03
Quick ratio
1,40
1,24
1,15
1,18
1,16
1,17
1,17
1,12
0,94
1,02
1,03
Working capital ratio
1,40
1,26
1,17
1,20
1,18
1,17
1,17
1,12
1,07
1,02
1,03
Total de l'actif
€ 1,72M
€ 1,67M
€ 1,54M
€ 1,42M
€ 1,49M
€ 1,43M
€ 791K
€ 638K
€ 629K
€ 856K
€ 606K
Dettes
€ 1,30M
€ 1,29M
€ 1,26M
€ 1,15M
€ 1,26M
€ 1,23M
€ 640K
€ 527K
€ 554K
€ 800K
€ 574K
Dettes à court terme
€ 1,20M
€ 1,27M
€ 1,23M
€ 1,09M
€ 1,14M
€ 1,07M
€ 640K
€ 524K
€ 530K
€ 787K
€ 574K
Dettes à long terme
€ 96K
€ 20K
€ 47K
€ 104K
€ 166K
€ 2K
€ 7K
€ 13K
Solvabilité
24,53%
22,60%
18,03%
19,25%
15,66%
13,70%
19,11%
17,43%
11,97%
6,55%
5,27%
Ratio de la dette à long terme
0,23
0,07
0,17
0,44
0,85
0,02
0,09
0,23
Dettes / EBITDA
10,37
6
9,10
6,85
8,12
9,95
5,42
4,39
6,41
10,34
11,10
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
17,26%
38,64%
32,37%
35,53%
38,93%
39,86%
45,04%
75,58%
76,07%
97,24%
108,53%
Rentabilité nette
10,70%
26,32%
1,28%
14,69%
16,12%
22,85%
26,41%
32,30%
25,55%
43,07%
69,62%
Return On Assets (ROA)
2,63
5,95
0,23
2,83
2,52
3,13
5,05
5,63
3,06
2,82
3,67
Return On Equity (ROE)
10,70
26,32
1,28
14,69
16,12
22,85
26,41
32,30
25,55
43,07
69,62
Crédit client
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
Employés
2
2
2
2
2
1,30
1
0,60
Coût salarial par employé
€ 47K
€ 76K
€ 71K
€ 62K
€ 48K
€ 39K
€ 26K
€ 25K