TM

Technical Maintenance Services

BE0458.581.950

Chaussée De Gilly(Fl) 299 Fleurus 6220
Financiële kerncijfers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Brutomarge
€ 11,58M
€ 7,54M
€ 5,59M
€ 5,91M
€ 4,63M
€ 5,15M
€ 4,43M
€ 3,48M
€ 1,89M
€ 190K
€ 42K
€ -10K
€ 43K
€ 59K
€ 87K
€ 95K
€ 109K
€ 104K
€ 99K
Winst
€ 1,06M
€ 814K
€ 1,15M
€ 1,29M
€ 725K
€ 1,87M
€ 980K
€ 512K
€ 572K
€ 29K
€ -53K
€ -98K
€ 156K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -15K
Eigen vermogen
€ 2,50M
€ 1,44M
€ 1,43M
€ 2,71M
€ 1,42M
€ 1,42M
€ 1,42M
€ 705K
€ 443K
€ -129K
€ -158K
€ -105K
€ -7K
€ -163K
€ -139K
€ -144K
€ -154K
€ -147K
€ -137K
Werknemers
159,20
141,90
72,10
68,10
69,10
62,70
62,10
55,50
22,20
3,50
2,60
2,30
2
2
2
2,70
3
3
3
Kredietlimiet
€ 1,84M
€ 1,19M
€ 1,54M
€ 2,04M
€ 1,00M
€ 2,15M
€ 1,44M
€ 1,20M
€ 1,05M
€ 48K
-
€ 7K
€ 6K
-
€ 3K
€ 7K
-
-
-
Belastingen
€ 105K
€ 81K
€ 27K
€ 315K
€ 305K
€ 194K
€ 92K
€ 260K
€ 2K
€ 4K
€ 13K
€ 11K
€ 3K
€ 4K
€ 7K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
Bezoldigingen en sociale lasten
€ 9,33M
€ 6,04M
€ 3,94M
€ 4,12M
€ 3,53M
€ 2,64M
€ 3,00M
€ 2,67M
€ 1,06M
€ 147K
€ 93K
€ 85K
€ 65K
€ 81K
€ 82K
€ 85K
€ 110K
€ 110K
€ 111K
Dividenden
-
€ 810K
€ 1,15M
€ 725K
€ 1,87M
€ 625K
€ 250K
Dividenduitkering
0,00%
99,48%
100,04%
100,07%
99,95%
63,78%
48,82%
EBITDA
€ 2,16M
€ 1,43M
€ 1,64M
€ 1,78M
€ 1,06M
€ 2,50M
€ 1,43M
€ 799K
€ 819K
€ 42K
€ -52K
€ -97K
€ -23K
€ -23K
€ 4K
€ 10K
€ -2K
€ -7K
€ -13K
EBIT
€ 1,65M
€ 1,19M
€ 1,56M
€ 1,69M
€ 976K
€ 2,45M
€ 1,41M
€ 790K
€ 817K
€ 42K
€ -53K
€ -98K
€ -23K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -13K
Nettowinst
€ 1,06M
€ 814K
€ 1,15M
€ 1,29M
€ 725K
€ 1,87M
€ 980K
€ 512K
€ 572K
€ 29K
€ -53K
€ -98K
€ 156K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -15K
Capex
€ 801K
€ 1,76M
€ 90K
€ 118K
€ 82K
€ 169K
€ 18K
€ 31K
€ 15K
€ -2K
-
Cash
€ 606K
€ 378K
€ 812K
€ 686K
€ 1,19M
€ 1,87M
€ 1,38M
€ 869K
€ 470K
€ 13K
€ 21K
€ 28K
€ 35K
€ 28K
€ 25K
€ 25K
€ 26K
€ 20K
€ 26K
Cashflow
€ 1,58M
€ 1,05M
€ 1,23M
€ 1,38M
€ 811K
€ 1,91M
€ 1,00M
€ 520K
€ 573K
€ 30K
€ -52K
€ -98K
€ 156K
€ -23K
€ 5K
€ 10K
€ -2K
€ -7K
€ -14K
Working capital
€ 1,59M
€ 1,01M
€ 1,29M
€ 2,60M
€ 1,30M
€ 1,30M
€ 1,37M
€ 667K
€ 428K
€ -130K
€ -161K
€ -109K
€ -7K
€ -163K
€ -139K
€ -144K
€ -154K
€ -147K
€ -137K
Current ratio
1,26
1,15
1,49
2,91
1,46
1,37
1,61
1,42
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,29
0,33
0,38
0,31
0,30
0,34
Quick ratio
0,95
0,93
1,33
2,39
1,10
1,37
1,61
1,42
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,19
0,22
0,26
0,19
0,17
0,20
Working capital ratio
1,31
1,27
1,49
2,98
1,54
1,43
1,87
1,48
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,29
0,33
0,38
0,31
0,30
0,34
Totaal activa
€ 9,67M
€ 9,50M
€ 4,13M
€ 4,15M
€ 4,28M
€ 4,96M
€ 3,65M
€ 2,30M
€ 2,01M
€ 134K
€ 64K
€ 59K
€ 49K
€ 68K
€ 70K
€ 88K
€ 68K
€ 64K
€ 70K
Schulden
€ 7,17M
€ 8,06M
€ 2,69M
€ 1,43M
€ 2,86M
€ 3,54M
€ 2,23M
€ 1,59M
€ 1,57M
€ 263K
€ 222K
€ 164K
€ 56K
€ 231K
€ 209K
€ 232K
€ 222K
€ 211K
€ 207K
Schulden op korte termijn
€ 5,85M
€ 6,14M
€ 2,63M
€ 1,33M
€ 2,68M
€ 3,36M
€ 1,92M
€ 1,52M
€ 1,57M
€ 263K
€ 222K
€ 164K
€ 56K
€ 231K
€ 209K
€ 232K
€ 222K
€ 211K
€ 207K
Schulden op lange termijn
€ 1,10M
€ 1,29M
€ 55K
€ 75K
€ 46K
€ 54K
Solvabiliteit
25,86%
15,11%
34,69%
65,46%
33,16%
28,64%
38,89%
30,69%
21,97%
-95,96%
-247,78%
-178,79%
-14,06%
-239,34%
-198,92%
-163,68%
-227,14%
-230,83%
-195,26%
Langetermijnschuldgraad
0,44
0,90
0,04
0,03
0,03
0,04
Schulden / EBITDA
3,32
5,64
1,65
0,80
2,69
1,41
1,56
1,99
1,92
6,23
47,37
24,29
Interest Coverage Ratio
Bruto rentabiliteit
63,13%
73,44%
85,98%
50,99%
57,10%
134,69%
70,62%
73,84%
129,55%
-23,03%
33,10%
92,89%
-2.249,06%
14,30%
-3,27%
-7,24%
1,29%
4,68%
10,01%
Netto rentabiliteit
42,59%
56,74%
80,34%
47,68%
51,03%
131,39%
69,05%
72,66%
129,15%
-22,84%
33,74%
93,40%
-2.249,06%
14,79%
-3,57%
-7,24%
4,58%
6,98%
10,66%
Return On Assets (ROA)
11,01
8,57
27,87
31,21
16,92
37,63
26,85
22,30
28,38
21,91
-83,60
-166,98
316,25
-35,40
7,11
11,84
-10,41
-16,12
-20,81
Return On Equity (ROE)
42,59
56,74
80,34
47,68
51,03
131,39
69,05
72,66
129,15
-22,84
33,74
93,40
-2.249,06
14,79
-3,57
-7,24
4,58
6,98
10,66
Klantenkrediet
78,24
155,26
186,67
39,25
16,42
Leverancierskrediet
Days Sales Outstanding (DSO)
78,24
155,26
186,67
39,25
16,42
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Werknemers
159,20
141,90
72,10
68,10
69,10
62,70
62,10
55,50
22,20
3,50
2,60
2,30
2
2
2
2,70
3
3
3
Personeelskost per werknemer
€ 59K
€ 43K
€ 55K
€ 61K
€ 51K
€ 42K
€ 48K
€ 48K
€ 48K
€ 42K
€ 36K
€ 37K
€ 33K
€ 41K
€ 41K
€ 31K
€ 37K
€ 37K
€ 37K