TM

Technical Maintenance Services

BE0458.581.950

Chaussée De Gilly(Fl) 299 Fleurus 6220
Chiffres clés financiers
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Marge brute
€ 11,58M
€ 7,54M
€ 5,59M
€ 5,91M
€ 4,63M
€ 5,15M
€ 4,43M
€ 3,48M
€ 1,89M
€ 190K
€ 42K
€ -10K
€ 43K
€ 59K
€ 87K
€ 95K
€ 109K
€ 104K
€ 99K
Résultats
€ 1,06M
€ 814K
€ 1,15M
€ 1,29M
€ 725K
€ 1,87M
€ 980K
€ 512K
€ 572K
€ 29K
€ -53K
€ -98K
€ 156K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -15K
Fonds propres
€ 2,50M
€ 1,44M
€ 1,43M
€ 2,71M
€ 1,42M
€ 1,42M
€ 1,42M
€ 705K
€ 443K
€ -129K
€ -158K
€ -105K
€ -7K
€ -163K
€ -139K
€ -144K
€ -154K
€ -147K
€ -137K
Employés
159,20
141,90
72,10
68,10
69,10
62,70
62,10
55,50
22,20
3,50
2,60
2,30
2
2
2
2,70
3
3
3
Limite de crédit
€ 1,84M
€ 1,19M
€ 1,54M
€ 2,04M
€ 1,00M
€ 2,15M
€ 1,44M
€ 1,20M
€ 1,05M
€ 48K
-
€ 7K
€ 6K
-
€ 3K
€ 7K
-
-
-
Impôts
€ 105K
€ 81K
€ 27K
€ 315K
€ 305K
€ 194K
€ 92K
€ 260K
€ 2K
€ 4K
€ 13K
€ 11K
€ 3K
€ 4K
€ 7K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
Rémunérations et charges sociales
€ 9,33M
€ 6,04M
€ 3,94M
€ 4,12M
€ 3,53M
€ 2,64M
€ 3,00M
€ 2,67M
€ 1,06M
€ 147K
€ 93K
€ 85K
€ 65K
€ 81K
€ 82K
€ 85K
€ 110K
€ 110K
€ 111K
Dividendes
-
€ 810K
€ 1,15M
€ 725K
€ 1,87M
€ 625K
€ 250K
Taux de distribution
0,00%
99,48%
100,04%
100,07%
99,95%
63,78%
48,82%
EBITDA
€ 2,16M
€ 1,43M
€ 1,64M
€ 1,78M
€ 1,06M
€ 2,50M
€ 1,43M
€ 799K
€ 819K
€ 42K
€ -52K
€ -97K
€ -23K
€ -23K
€ 4K
€ 10K
€ -2K
€ -7K
€ -13K
EBIT
€ 1,65M
€ 1,19M
€ 1,56M
€ 1,69M
€ 976K
€ 2,45M
€ 1,41M
€ 790K
€ 817K
€ 42K
€ -53K
€ -98K
€ -23K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -13K
Bénéfice net
€ 1,06M
€ 814K
€ 1,15M
€ 1,29M
€ 725K
€ 1,87M
€ 980K
€ 512K
€ 572K
€ 29K
€ -53K
€ -98K
€ 156K
€ -24K
€ 5K
€ 10K
€ -7K
€ -10K
€ -15K
Capex
€ 801K
€ 1,76M
€ 90K
€ 118K
€ 82K
€ 169K
€ 18K
€ 31K
€ 15K
€ -2K
-
Cash
€ 606K
€ 378K
€ 812K
€ 686K
€ 1,19M
€ 1,87M
€ 1,38M
€ 869K
€ 470K
€ 13K
€ 21K
€ 28K
€ 35K
€ 28K
€ 25K
€ 25K
€ 26K
€ 20K
€ 26K
Cashflow
€ 1,58M
€ 1,05M
€ 1,23M
€ 1,38M
€ 811K
€ 1,91M
€ 1,00M
€ 520K
€ 573K
€ 30K
€ -52K
€ -98K
€ 156K
€ -23K
€ 5K
€ 10K
€ -2K
€ -7K
€ -14K
Working capital
€ 1,59M
€ 1,01M
€ 1,29M
€ 2,60M
€ 1,30M
€ 1,30M
€ 1,37M
€ 667K
€ 428K
€ -130K
€ -161K
€ -109K
€ -7K
€ -163K
€ -139K
€ -144K
€ -154K
€ -147K
€ -137K
Current ratio
1,26
1,15
1,49
2,91
1,46
1,37
1,61
1,42
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,29
0,33
0,38
0,31
0,30
0,34
Quick ratio
0,95
0,93
1,33
2,39
1,10
1,37
1,61
1,42
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,19
0,22
0,26
0,19
0,17
0,20
Working capital ratio
1,31
1,27
1,49
2,98
1,54
1,43
1,87
1,48
1,27
0,51
0,28
0,34
0,88
0,29
0,33
0,38
0,31
0,30
0,34
Total de l'actif
€ 9,67M
€ 9,50M
€ 4,13M
€ 4,15M
€ 4,28M
€ 4,96M
€ 3,65M
€ 2,30M
€ 2,01M
€ 134K
€ 64K
€ 59K
€ 49K
€ 68K
€ 70K
€ 88K
€ 68K
€ 64K
€ 70K
Dettes
€ 7,17M
€ 8,06M
€ 2,69M
€ 1,43M
€ 2,86M
€ 3,54M
€ 2,23M
€ 1,59M
€ 1,57M
€ 263K
€ 222K
€ 164K
€ 56K
€ 231K
€ 209K
€ 232K
€ 222K
€ 211K
€ 207K
Dettes à court terme
€ 5,85M
€ 6,14M
€ 2,63M
€ 1,33M
€ 2,68M
€ 3,36M
€ 1,92M
€ 1,52M
€ 1,57M
€ 263K
€ 222K
€ 164K
€ 56K
€ 231K
€ 209K
€ 232K
€ 222K
€ 211K
€ 207K
Dettes à long terme
€ 1,10M
€ 1,29M
€ 55K
€ 75K
€ 46K
€ 54K
Solvabilité
25,86%
15,11%
34,69%
65,46%
33,16%
28,64%
38,89%
30,69%
21,97%
-95,96%
-247,78%
-178,79%
-14,06%
-239,34%
-198,92%
-163,68%
-227,14%
-230,83%
-195,26%
Ratio de la dette à long terme
0,44
0,90
0,04
0,03
0,03
0,04
Dettes / EBITDA
3,32
5,64
1,65
0,80
2,69
1,41
1,56
1,99
1,92
6,23
47,37
24,29
Interest Coverage Ratio
Rentabilité brute
63,13%
73,44%
85,98%
50,99%
57,10%
134,69%
70,62%
73,84%
129,55%
-23,03%
33,10%
92,89%
-2 249,06%
14,30%
-3,27%
-7,24%
1,29%
4,68%
10,01%
Rentabilité nette
42,59%
56,74%
80,34%
47,68%
51,03%
131,39%
69,05%
72,66%
129,15%
-22,84%
33,74%
93,40%
-2 249,06%
14,79%
-3,57%
-7,24%
4,58%
6,98%
10,66%
Return On Assets (ROA)
11,01
8,57
27,87
31,21
16,92
37,63
26,85
22,30
28,38
21,91
-83,60
-166,98
316,25
-35,40
7,11
11,84
-10,41
-16,12
-20,81
Return On Equity (ROE)
42,59
56,74
80,34
47,68
51,03
131,39
69,05
72,66
129,15
-22,84
33,74
93,40
-2 249,06
14,79
-3,57
-7,24
4,58
6,98
10,66
Crédit client
78,24
155,26
186,67
39,25
16,42
Crédit fournisseur
Days Sales Outstanding (DSO)
78,24
155,26
186,67
39,25
16,42
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employés
159,20
141,90
72,10
68,10
69,10
62,70
62,10
55,50
22,20
3,50
2,60
2,30
2
2
2
2,70
3
3
3
Coût salarial par employé
€ 59K
€ 43K
€ 55K
€ 61K
€ 51K
€ 42K
€ 48K
€ 48K
€ 48K
€ 42K
€ 36K
€ 37K
€ 33K
€ 41K
€ 41K
€ 31K
€ 37K
€ 37K
€ 37K