2

2Tocook

BE0820.853.095

Meersstraat 6 Sint-Martens-Latem 9830
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Gross margin
€ -15K
€ -11K
€ 63K
€ -10K
€ 81K
€ 147K
€ -22K
€ 235K
€ 320K
€ 227K
€ 257K
€ 268K
€ 261K
€ 216K
€ 230K
Profit
€ -16K
€ -14K
€ 53K
€ -96K
€ -29K
€ -69K
€ -143K
€ 11K
€ 28K
€ -53K
€ 32K
€ 65K
€ 69K
€ 62K
€ 65K
Equity
€ -217K
€ -201K
€ -187K
€ -240K
€ -143K
€ -115K
€ -46K
€ 47K
€ 37K
€ 9K
€ 93K
€ 124K
€ 59K
€ 50K
€ 50K
Credit limit
-
-
€ 39K
-
€ 37K
€ 10K
-
€ 27K
€ 40K
€ 325
€ 69K
€ 124K
€ 118K
€ 87K
€ 92K
Taxes
€ 398
€ 593
€ 59K
€ 303
€ 197
€ 11K
€ 3K
€ 403
€ 893
€ 9K
€ 651
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 14K
Salaries and Social Security Contributions
€ 5K
€ 17K
€ 5K
€ 281
€ 14K
€ 23K
€ 6K
€ 15K
€ 12K
€ 17K
€ 17K
Dividends
€ 63K
€ 60K
€ 62K
€ 65K
Dividend payout
195.42%
87.19%
100.00%
100.00%
EBITDA
€ -16K
€ -13K
€ 55K
€ -28K
€ 40K
€ 13K
€ -70K
€ 24K
€ 42K
€ -39K
€ 60K
€ 111K
€ 118K
€ 98K
€ 110K
EBIT
€ -16K
€ -13K
€ 55K
€ -92K
€ -23K
€ -60K
€ -140K
€ 14K
€ 30K
€ -51K
€ 60K
€ 101K
€ 111K
€ 91K
€ 94K
Net profit
€ -16K
€ -14K
€ 53K
€ -96K
€ -29K
€ -69K
€ -143K
€ 11K
€ 28K
€ -53K
€ 32K
€ 65K
€ 69K
€ 62K
€ 65K
Capex
€ 2K
€ 0
€ 20K
€ 451K
€ -1K
€ 2K
€ 50K
€ -27K
€ 35K
€ 1K
€ 793
Cash
€ 445
€ 3K
€ 15K
€ 150
€ 11K
€ 8K
€ 11K
€ 54K
€ 44K
€ 23K
€ 115K
€ 90K
€ 81K
€ 94K
€ 97K
Cashflow
€ -16K
€ -14K
€ 53K
€ -33K
€ 35K
€ 4K
€ -73K
€ 21K
€ 40K
€ -41K
€ 33K
€ 75K
€ 75K
€ 69K
€ 81K
Working capital
€ -217K
€ -201K
€ -187K
€ 30K
€ 43K
€ -22K
€ -70K
€ 78K
€ 69K
€ 21K
€ 105K
€ 113K
€ 55K
€ 40K
€ 37K
Current ratio
0.04
0.04
0.10
2.33
1.97
0.65
0.31
7.97
2.45
1.31
2.21
4.27
1.63
1.40
1.30
Quick ratio
0.04
0.04
0.10
2.33
1.76
0.40
0.19
8.28
2.03
1
1.99
3.82
1.45
1.30
1.20
Working capital ratio
0.04
0.04
0.10
2.33
1.97
0.65
0.31
8.24
2.47
1.31
2.21
4.27
1.63
1.40
1.30
Assets
€ 10K
€ 8K
€ 22K
€ 272K
€ 369K
€ 386K
€ 430K
€ 107K
€ 146K
€ 127K
€ 193K
€ 178K
€ 145K
€ 152K
€ 173K
Debt
€ 226K
€ 209K
€ 209K
€ 512K
€ 512K
€ 501K
€ 476K
€ 60K
€ 110K
€ 118K
€ 100K
€ 53K
€ 86K
€ 102K
€ 123K
Short-term debt
€ 226K
€ 209K
€ 209K
€ 22K
€ 44K
€ 62K
€ 102K
€ 11K
€ 47K
€ 67K
€ 87K
€ 35K
€ 86K
€ 102K
€ 120K
Long-term debt
€ 489K
€ 468K
€ 439K
€ 375K
€ 49K
€ 62K
€ 51K
€ 13K
€ 19K
€ 3K
Solvability
-2,277.51%
-2,407.69%
-861.14%
-88.02%
-38.87%
-29.76%
-10.73%
43.97%
25.05%
7.06%
48.32%
69.96%
40.55%
33.00%
28.90%
Long term debt ratio
-2.04
-3.26
-3.82
-8.12
1.04
1.69
5.72
0.14
0.15
0.06
Debt / EBITDA
3.81
12.71
39.55
2.52
2.60
1.66
0.48
0.73
1.04
1.12
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
7.42%
6.76%
-28.12%
13.63%
-24.54%
-3.14%
157.89%
43.74%
108.40%
-457.18%
35.15%
60.22%
128.22%
137.43%
161.56%
Net profitability
7.42%
6.76%
-28.12%
40.15%
19.88%
59.84%
310.55%
22.30%
75.58%
-593.26%
34.49%
52.66%
117.00%
124.21%
129.18%
Return On Assets (ROA)
-168.91
-162.70
242.15
-35.33
-7.73
-17.81
-33.33
9.81
18.93
-41.91
16.67
36.84
47.44
40.99
37.33
Return On Equity (ROE)
7.42
6.76
-28.12
40.15
19.88
59.84
310.55
22.30
75.58
-593.26
34.49
52.66
117.00
124.21
129.18
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employees
3.10
4.50
1
5
6.90
6.60
6.80
4.90
6.90
5.20
3.10
Staff cost per employee
€ 2K
€ 4K
€ 5K
€ 56
€ 2K
€ 3K
€ 955
€ 3K
€ 2K
€ 3K
€ 5K