A

A.c.r.

BE0424.742.016

Diksmuidsesteenweg 351 Roeselare 8800
Financial ratios
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 78K
€ 85K
€ -15K
€ 25K
€ -32K
€ -30K
€ -9K
€ -21K
€ -20K
€ -30K
€ 18K
€ -5K
Profit
€ -41K
€ 38K
€ -43K
€ -2K
€ -54K
€ -47K
€ -39K
€ -262K
€ -47K
€ -53K
€ 210K
€ -35K
Equity
€ -99K
€ -58K
€ -96K
€ -53K
€ -51K
€ 3K
€ 50K
€ 89K
€ 351K
€ 398K
€ 451K
€ 242K
Employees
0.90
0.80
0.20
Credit limit
€ 21K
€ 19K
-
€ 14K
-
€ 113
€ 2K
€ 4K
€ 17K
€ 19K
€ 24K
€ 11K
Taxes
€ 8K
€ 26K
€ 20K
€ 23K
€ 7K
€ 5K
€ 25K
€ 9K
€ 11K
€ 14K
€ 16K
€ 48K
Salaries and Social Security Contributions
€ 44K
€ 47K
€ 12K
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ 26K
€ 27K
€ -37K
€ 17K
€ -42K
€ -39K
€ -20K
€ -30K
€ -34K
€ -39K
€ -651
€ -14K
EBIT
€ 25K
€ 22K
€ -43K
€ 10K
€ -49K
€ -51K
€ -41K
€ -52K
€ -63K
€ -69K
€ -30K
€ -37K
Net profit
€ -41K
€ 38K
€ -43K
€ -2K
€ -54K
€ -47K
€ -39K
€ -262K
€ -47K
€ -53K
€ -17K
€ -35K
Capex
€ 812
-
€ 0
€ 3K
€ 0
€ 2K
€ 1K
€ 6K
€ 3K
€ 2K
€ -36K
€ 0
Cash
€ 1K
€ 4K
€ 7K
€ 4K
€ 3K
€ 34K
€ 8K
€ 6K
€ 1K
€ 2K
€ 4K
€ 8K
Cashflow
€ -40K
€ 43K
€ -38K
€ 5K
€ -47K
€ -36K
€ -18K
€ -240K
€ -19K
€ -24K
€ 239K
€ -12K
Working capital
€ -600K
€ 41K
€ -2K
€ 279K
€ 282K
€ 250K
€ 194K
€ 184K
€ 399K
€ 436K
€ 480K
€ 64K
Current ratio
0.13
1.07
1
2.92
4.30
3.59
3.27
3.69
4.92
9.77
9.70
1.30
Quick ratio
0.13
1.07
1
2.92
4.30
3.59
3.27
3.69
4.92
9.77
9.70
1.30
Working capital ratio
1
1.07
1
3.74
4.59
3.63
3.29
3.70
4.93
9.84
9.73
1.30
Assets
€ 705K
€ 650K
€ 557K
€ 453K
€ 400K
€ 385K
€ 327K
€ 320K
€ 585K
€ 595K
€ 671K
€ 476K
Debt
€ 687K
€ 591K
€ 536K
€ 389K
€ 334K
€ 266K
€ 161K
€ 115K
€ 118K
€ 81K
€ 103K
€ 234K
Short-term debt
€ 687K
€ 590K
€ 535K
€ 113K
€ 80K
€ 95K
€ 85K
€ 68K
€ 102K
€ 49K
€ 55K
€ 210K
Long-term debt
€ 244K
€ 249K
€ 169K
€ 76K
€ 47K
€ 16K
€ 31K
€ 48K
€ 24K
Solvability
-14.00%
-8.90%
-17.25%
-11.65%
-12.71%
0.71%
15.21%
27.66%
59.88%
66.86%
67.21%
50.75%
Long term debt ratio
-4.62
-4.89
61.56
1.52
0.53
0.05
0.08
0.11
0.10
Debt / EBITDA
26.24
21.67
22.78
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
40.20%
-74.89%
39.28%
-9.47%
91.97%
-1,299.08%
-35.58%
-270.97%
-5.33%
-5.96%
52.99%
-5.04%
Net profitability
41.45%
-66.04%
45.04%
3.62%
105.41%
-1,710.29%
-77.86%
-295.81%
-13.54%
-13.34%
46.46%
-14.65%
Return On Assets (ROA)
-5.80
5.88
-7.77
-0.42
-13.40
-12.21
-11.84
-81.82
-8.11
-8.92
31.23
-7.43
Return On Equity (ROE)
41.45
-66.04
45.04
3.62
105.41
-1,710.29
-77.86
-295.81
-13.54
-13.34
46.46
-14.65
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
0.90
0.80
0.20
Staff cost per employee
€ 49K
€ 59K
€ 60K