CC

Concept Control

BE0436.342.721

Drève Richelle 161/7 Waterloo 1410 Bâtiment C
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 925K
€ 859K
€ 656K
€ 582K
€ 497K
€ 503K
€ 412K
€ 274K
€ 439K
€ 573K
€ 411K
€ 503K
€ 243K
€ 299K
€ 166K
€ 223K
€ 160K
€ 160K
€ 40K
€ 69K
Profit
€ 5K
€ 65K
€ 52K
€ 12K
€ 19K
€ 7K
€ 2K
€ -131K
€ 12K
€ 67K
€ -8K
€ 93K
€ 21K
€ 41K
€ -19K
€ 46K
€ 10K
€ 31K
€ -37K
€ -3K
Equity
€ 173K
€ 168K
€ 103K
€ 95K
€ 83K
€ 64K
€ 57K
€ 55K
€ 186K
€ 173K
€ 157K
€ 165K
€ 122K
€ 101K
€ 90K
€ 109K
€ 93K
€ 84K
€ 53K
€ 89K
Employees
8.60
4.80
5
6.30
5.80
6.30
7.80
6.80
5.60
3
3.20
3.60
2
2
1
1
Credit limit
€ 41K
€ 205K
€ 154K
€ 128K
€ 90K
€ 67K
€ 62K
€ 33K
€ 89K
€ 236K
€ 73K
€ 263K
€ 102K
€ 154K
€ 21K
€ 113K
€ 92K
€ 80K
€ 11K
€ 27K
Taxes
€ 153K
€ 134K
€ 60K
€ 100K
€ 95K
€ 54K
€ 56K
€ 60K
€ 53K
€ 70K
€ 11K
€ 11K
€ 29K
€ 53K
€ 27K
€ 39K
€ 22K
€ 34K
€ 37K
€ 11K
Salaries and Social Security Contributions
€ 87K
€ 75K
€ 15K
€ 12K
€ 26K
€ 47K
€ 38K
€ 34K
€ 45K
€ 43K
€ 52K
€ 24K
€ 32K
€ 33K
€ 24K
€ 22K
€ 16K
€ 18K
€ 15K
Dividends
€ 44K
€ 50K
€ 50K
€ 30K
€ 30K
Dividend payout
84.74%
74.99%
53.90%
72.57%
65.85%
EBITDA
€ 50K
€ 125K
€ 91K
€ 86K
€ 37K
€ 26K
€ 20K
€ -111K
€ 51K
€ 166K
€ 23K
€ 183K
€ 68K
€ 110K
€ -3K
€ 74K
€ 42K
€ 46K
€ -27K
€ 6K
EBIT
€ 24K
€ 102K
€ 78K
€ 61K
€ 22K
€ 12K
€ 5K
€ -127K
€ 36K
€ 150K
€ 5K
€ 159K
€ 47K
€ 90K
€ -19K
€ 65K
€ 36K
€ 38K
€ -34K
€ -870
Net profit
€ 5K
€ 65K
€ 52K
€ 12K
€ 19K
€ 7K
€ 2K
€ -131K
€ 12K
€ 67K
€ -8K
€ 93K
€ 21K
€ 41K
€ -19K
€ 46K
€ 10K
€ 31K
€ -37K
€ -3K
Capex
€ 7K
€ 3K
€ 47K
€ 14K
€ 6K
€ 7K
€ 13K
€ 11K
€ 12K
€ 15K
€ 9K
€ 14K
€ 9K
€ 36K
€ 36K
€ 7K
€ 13K
€ 5K
€ 138
€ 53K
Cash
€ 56K
€ 33K
€ 50K
€ 68K
€ 108K
€ 95K
€ 29K
€ 75K
€ 205K
€ 162K
€ 22K
€ 148K
€ 83K
€ 58K
€ 5K
€ 64K
€ 26K
€ 123K
€ 13K
€ 17K
Cashflow
€ 32K
€ 89K
€ 64K
€ 37K
€ 34K
€ 21K
€ 17K
€ -115K
€ 28K
€ 83K
€ 10K
€ 116K
€ 41K
€ 61K
€ -3K
€ 54K
€ 16K
€ 38K
€ -29K
€ 4K
Working capital
€ 150K
€ 128K
€ 39K
€ 75K
€ 38K
€ 10K
€ -4K
€ -7K
€ 118K
€ 114K
€ 94K
€ 90K
€ 48K
€ 26K
€ 36K
€ 23K
€ 18K
€ 67K
€ 41K
€ 77K
Current ratio
1.17
1.32
1.12
1.18
1.10
1.02
0.99
0.99
1.26
1.26
1.41
1.25
1.19
1.12
1.19
1.13
1.14
1.43
1.25
1.51
Quick ratio
1.17
1.32
1.12
1.18
1.10
1.02
0.99
0.99
1.26
1.26
1.41
1.26
1.21
1.12
1.22
1.13
1.14
1.43
1.25
1.51
Working capital ratio
1.17
1.32
1.12
1.18
1.10
1.02
0.99
0.99
1.26
1.26
1.41
1.26
1.20
1.12
1.20
1.13
1.14
1.43
1.25
1.51
Assets
€ 1.06M
€ 568K
€ 425K
€ 503K
€ 474K
€ 577K
€ 538K
€ 570K
€ 640K
€ 607K
€ 384K
€ 521K
€ 387K
€ 320K
€ 292K
€ 297K
€ 240K
€ 264K
€ 250K
€ 279K
Debt
€ 889K
€ 399K
€ 322K
€ 407K
€ 391K
€ 513K
€ 481K
€ 515K
€ 455K
€ 434K
€ 228K
€ 356K
€ 265K
€ 219K
€ 202K
€ 188K
€ 147K
€ 180K
€ 197K
€ 189K
Short-term debt
€ 889K
€ 399K
€ 322K
€ 407K
€ 391K
€ 513K
€ 481K
€ 515K
€ 455K
€ 434K
€ 228K
€ 355K
€ 257K
€ 209K
€ 185K
€ 178K
€ 130K
€ 156K
€ 165K
€ 151K
Long-term debt
€ 5K
€ 10K
€ 16K
€ 10K
€ 17K
€ 25K
€ 32K
€ 38K
Solvability
16.32%
29.66%
24.23%
18.94%
17.53%
11.09%
10.56%
9.61%
29.01%
28.53%
40.76%
31.60%
31.52%
31.60%
30.69%
36.66%
38.78%
31.68%
21.11%
32.04%
Long term debt ratio
0.04
0.10
0.18
0.09
0.19
0.30
0.60
0.43
Debt / EBITDA
17.77
3.20
3.55
4.73
10.47
19.88
24.03
8.90
2.62
9.89
1.95
3.92
1.99
2.54
3.51
3.95
30.51
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
18.20%
52.66%
62.19%
38.82%
41.10%
32.81%
29.25%
-210.52%
14.91%
47.68%
6.64%
70.32%
34.04%
60.58%
-3.84%
49.71%
17.12%
45.78%
-55.83%
4.01%
Net profitability
2.95%
38.78%
50.14%
12.79%
22.92%
11.28%
3.48%
-238.94%
6.73%
38.48%
-5.16%
56.34%
17.15%
40.93%
-21.36%
41.87%
10.26%
36.95%
-69.34%
-3.91%
Return On Assets (ROA)
0.48
11.50
12.15
2.42
4.02
1.25
0.37
-22.96
1.95
10.98
-2.10
17.80
5.40
12.94
-6.56
15.35
3.98
11.71
-14.64
-1.25
Return On Equity (ROE)
2.95
38.78
50.14
12.79
22.92
11.28
3.48
-238.94
6.73
38.48
-5.16
56.34
17.15
40.93
-21.36
41.87
10.26
36.95
-69.34
-3.91
Customer credit
84.78
53.28
78.78
64.89
88.58
96.96
115.34
108.87
110.11
64.05
73.69
92.20
70.43
112.08
82.36
28.25
42.08
197.54
141.72
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
84.78
53.28
78.78
64.89
88.58
96.96
115.34
108.87
110.11
64.05
73.69
92.20
70.43
112.08
82.36
28.25
42.08
197.54
141.72
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
8.60
4.80
5
6.30
5.80
6.30
7.80
6.80
5.60
3
3.20
3.60
2
2
1
1
Staff cost per employee
€ 10K
€ 2K
€ 4K
€ 6K
€ 5K
€ 6K
€ 6K
€ 9K
€ 8K
€ 10K
€ 7K
€ 11K
€ 8K
€ 18K
€ 15K