DM

Development Management Consulting

BE0445.173.976

Chaussée De Bruxelles 323/5 Waterloo 1410
Financial ratios
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Gross margin
€ -182K
€ 25K
€ 31K
€ 31K
€ 25K
€ 46K
€ 18K
€ 21K
€ 24K
€ 28K
€ 9K
€ 13K
€ 19K
€ 24K
€ 49K
€ 37K
€ 39K
€ 21K
€ -4K
€ 58K
Profit
€ -442K
€ 12K
€ 13K
€ 40K
€ 16K
€ 29K
€ 17K
€ 20K
€ 24K
€ 29K
€ 127
€ 4K
€ -2K
€ 17K
€ 12K
€ 30K
€ 59K
€ 11K
€ 6K
€ -285K
Equity
€ -65K
€ 378K
€ 366K
€ 353K
€ 313K
€ 297K
€ 268K
€ 251K
€ 231K
€ 206K
€ 178K
€ 177K
€ 173K
€ 175K
€ 158K
€ 146K
€ 115K
€ 56K
€ 45K
€ 39K
Credit limit
-
€ 30K
€ 34K
€ 34K
€ 28K
€ 59K
€ 30K
€ 33K
€ 35K
€ 38K
€ 17K
€ 21K
€ 17K
€ 32K
€ 55K
€ 46K
€ 47K
€ 24K
€ 2K
€ 47K
Taxes
€ 5K
€ 16K
€ 20K
€ 9K
€ 30K
€ 21K
€ 5K
€ 3K
€ 1K
€ 230
€ 3K
€ 90
€ 707
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 657
€ 6K
€ 123
€ 479
Salaries and Social Security Contributions
€ 4K
€ 4K
€ 1K
€ 1K
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ -183K
€ 24K
€ 30K
€ 30K
€ 24K
€ 46K
€ 18K
€ 21K
€ 24K
€ 27K
€ 9K
€ 13K
€ 9K
€ 24K
€ 49K
€ 36K
€ 39K
€ 20K
€ -4K
€ 57K
EBIT
€ -194K
€ 13K
€ 18K
€ 23K
€ 24K
€ 45K
€ 17K
€ 21K
€ 24K
€ 27K
€ -969
€ 3K
€ -2K
€ 15K
€ 33K
€ 29K
€ 30K
€ 11K
€ -14K
€ -284K
Net profit
€ -442K
€ 12K
€ 13K
€ 40K
€ 16K
€ 29K
€ 17K
€ 20K
€ 24K
€ 29K
€ 127
€ 4K
€ -2K
€ 17K
€ 12K
€ 30K
€ 59K
€ 11K
€ 6K
€ -285K
Capex
-
-
-
-
-
€ 3K
-
€ 45K
€ 558
€ 578
-
€ 38K
-
Cash
€ 1.20M
€ 15K
€ 18K
€ 18K
€ 9K
€ 283K
€ 215K
€ 226K
€ 206K
€ 175K
€ 161K
€ 143K
€ 130K
€ 124K
€ 103K
€ 92K
€ 6K
€ 12K
€ 11K
€ 26K
Cashflow
€ -431K
€ 23K
€ 24K
€ 47K
€ 17K
€ 30K
€ 17K
€ 20K
€ 24K
€ 29K
€ 10K
€ 14K
€ 8K
€ 26K
€ 28K
€ 37K
€ 68K
€ 20K
€ 15K
€ 57K
Working capital
€ -149K
€ -1.22M
€ -1.24M
€ -1.27M
€ -1.20M
€ 283K
€ 267K
€ 251K
€ 231K
€ 206K
€ 178K
€ 168K
€ 153K
€ 148K
€ 122K
€ 138K
€ 102K
€ 34K
€ 15K
€ 38K
Current ratio
0.89
0.05
0.03
0.03
0.08
7.23
44.58
18.77
25.19
49.75
17.69
32.10
15.65
13.05
12.27
22.92
30.06
1.73
1.41
1.47
Quick ratio
0.89
0.05
0.03
0.03
0.08
7.23
44.58
18.77
25.19
49.75
17.69
32.10
15.65
13.05
12.27
22.92
30.06
1.73
1.42
1.47
Working capital ratio
0.89
0.05
0.03
0.03
0.08
7.23
44.58
18.77
25.19
49.75
17.69
32.10
15.65
13.05
12.27
22.92
30.06
1.73
1.41
1.47
Assets
€ 1.32M
€ 1.66M
€ 1.65M
€ 1.67M
€ 1.61M
€ 343K
€ 274K
€ 265K
€ 240K
€ 211K
€ 188K
€ 183K
€ 184K
€ 187K
€ 169K
€ 152K
€ 119K
€ 103K
€ 81K
€ 119K
Debt
€ 1.39M
€ 1.29M
€ 1.29M
€ 1.31M
€ 1.30M
€ 45K
€ 6K
€ 14K
€ 10K
€ 4K
€ 11K
€ 5K
€ 10K
€ 12K
€ 11K
€ 6K
€ 4K
€ 47K
€ 36K
€ 80K
Short-term debt
€ 1.39M
€ 1.29M
€ 1.29M
€ 1.31M
€ 1.30M
€ 45K
€ 6K
€ 14K
€ 10K
€ 4K
€ 11K
€ 5K
€ 10K
€ 12K
€ 11K
€ 6K
€ 4K
€ 47K
€ 36K
€ 80K
Long-term debt
Solvability
-4.88%
22.72%
22.15%
21.22%
19.43%
86.72%
97.77%
94.67%
96.03%
97.99%
94.35%
97.05%
94.30%
93.43%
93.59%
95.85%
97.04%
54.25%
55.76%
32.63%
Long term debt ratio
Debt / EBITDA
53.25
43.47
43.18
53.78
0.99
0.35
0.68
0.40
0.16
1.20
0.42
1.23
0.51
0.22
0.18
0.09
2.38
1.40
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
667.58%
6.18%
6.58%
13.34%
5.36%
10.05%
6.41%
8.07%
10.59%
13.95%
5.61%
8.01%
4.83%
15.13%
17.62%
25.11%
59.14%
35.20%
34.32%
146.52%
Net profitability
685.33%
3.15%
3.45%
11.31%
5.20%
9.88%
6.22%
8.07%
10.59%
13.95%
0.07%
2.47%
-1.04%
9.80%
7.73%
20.68%
51.39%
19.58%
13.96%
-733.52%
Return On Assets (ROA)
-33.45
0.72
0.76
2.40
1.01
8.57
6.08
7.64
10.17
13.67
0.07
2.39
-0.98
9.15
7.23
19.82
49.87
10.62
7.78
-239.33
Return On Equity (ROE)
685.33
3.15
3.45
11.31
5.20
9.88
6.22
8.07
10.59
13.95
0.07
2.47
-1.04
9.80
7.73
20.68
51.39
19.58
13.96
-733.52
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
0.40
Staff cost per employee
€ 4K