I

Intercelles

BE0847.221.358

Rue Provinciale 11 Celles (Lez-Tournai) 7760
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Gross margin
€ 899K
€ 721K
€ 466K
€ 385K
€ 464K
€ 460K
€ 411K
€ 365K
€ 381K
€ 337K
€ 353K
€ 332K
€ 345K
Profit
€ -349K
€ -175K
€ 15K
€ -9K
€ 38K
€ 39K
€ 7K
€ 28K
€ 22K
€ -4K
€ 24K
€ -6K
€ -12K
Equity
€ -320K
€ 30K
€ 204K
€ 189K
€ 198K
€ 160K
€ 121K
€ 114K
€ 86K
€ 63K
€ 68K
€ 43K
€ 50K
Employees
16.70
14.40
7.90
9.40
7.60
9.10
9.10
7.30
6
6.20
5.70
5.70
5.70
Credit limit
€ 187K
€ 138K
€ 93K
€ 64K
€ 142K
€ 138K
€ 101K
€ 137K
€ 147K
€ 108K
€ 144K
€ 108K
€ 102K
Taxes
€ 2K
€ 3K
€ 5K
€ 2K
€ 1K
€ 9K
€ 1K
€ 16K
€ 179
€ 2K
Salaries and Social Security Contributions
€ 104K
€ 75K
€ 51K
€ 46K
€ 32K
€ 48K
€ 30K
€ 33K
€ 29K
€ 29K
€ 29K
€ 24K
€ 69K
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ 235K
€ 194K
€ 121K
€ 82K
€ 167K
€ 166K
€ 137K
€ 167K
€ 181K
€ 149K
€ 178K
€ 150K
€ 142K
EBIT
€ -124K
€ -41K
€ 64K
€ 24K
€ 90K
€ 93K
€ 61K
€ 94K
€ 93K
€ 54K
€ 83K
€ 53K
€ 14K
Net profit
€ -349K
€ -175K
€ 15K
€ -9K
€ 38K
€ 39K
€ 7K
€ 28K
€ 22K
€ -4K
€ 24K
€ -6K
€ -16K
Capex
€ 232K
€ 3.08M
€ 504K
€ 96K
€ 39K
€ 47K
€ 48K
€ 30K
€ 12K
€ 49K
€ 13K
€ 16K
Cash
€ 130K
€ 308K
€ 138K
€ 123K
€ 133K
€ 120K
€ 73K
€ 88K
€ 116K
€ 85K
€ 55K
€ 83K
€ 90K
Cashflow
€ 11K
€ 61K
€ 73K
€ 48K
€ 115K
€ 112K
€ 83K
€ 101K
€ 111K
€ 91K
€ 119K
€ 91K
€ 115K
Working capital
€ -511K
€ -157K
€ -224K
€ 34K
€ 106K
€ 13K
€ -59K
€ -97K
€ -83K
€ -46K
€ -7K
€ -40K
€ -132K
Current ratio
0.59
0.85
0.74
1.08
1.24
1.03
0.86
0.81
0.83
0.89
0.98
0.89
0.72
Quick ratio
0.31
0.56
0.49
0.54
0.79
0.51
0.36
0.37
0.41
0.39
0.37
0.42
0.35
Working capital ratio
0.62
0.89
0.77
1.17
1.35
1.03
0.86
0.81
0.83
0.89
0.98
0.89
0.72
Assets
€ 4.19M
€ 4.47M
€ 1.29M
€ 680K
€ 715K
€ 685K
€ 582K
€ 681K
€ 696K
€ 756K
€ 767K
€ 840K
€ 934K
Debt
€ 4.51M
€ 4.44M
€ 1.08M
€ 491K
€ 517K
€ 525K
€ 461K
€ 567K
€ 610K
€ 692K
€ 699K
€ 797K
€ 884K
Short-term debt
€ 1.19M
€ 994K
€ 830K
€ 411K
€ 409K
€ 473K
€ 415K
€ 523K
€ 485K
€ 428K
€ 355K
€ 376K
€ 467K
Long-term debt
€ 3.26M
€ 3.40M
€ 217K
€ 45K
€ 69K
€ 51K
€ 46K
€ 44K
€ 125K
€ 264K
€ 344K
€ 421K
€ 417K
Solvability
-7.64%
0.66%
15.86%
27.80%
27.75%
23.42%
20.77%
16.77%
12.33%
8.38%
8.82%
5.17%
5.31%
Long term debt ratio
-10.18
115.22
1.07
0.24
0.35
0.32
0.38
0.39
1.46
4.17
5.09
9.69
8.42
Debt / EBITDA
19.14
22.85
8.92
5.99
3.09
3.16
3.37
3.40
3.37
4.63
3.93
5.30
6.23
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
-3.31%
205.04%
35.64%
25.62%
58.09%
69.95%
68.62%
88.61%
129.10%
144.06%
175.53%
209.83%
232.40%
Net profitability
109.24%
-590.87%
7.40%
-5.00%
19.16%
24.57%
5.58%
24.91%
26.16%
-6.68%
35.75%
-14.12%
-25.14%
Return On Assets (ROA)
-8.34
-3.90
1.17
-1.39
5.32
5.75
1.16
4.18
3.23
-0.56
3.15
-0.73
-1.33
Return On Equity (ROE)
109.24
-590.87
7.40
-5.00
19.16
24.57
5.58
24.91
26.16
-6.68
35.75
-14.12
-25.14
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employees
16.70
14.40
7.90
9.40
7.60
9.10
9.10
7.30
6
6.20
5.70
5.70
5.70
Staff cost per employee
€ 6K
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ 4K
€ 5K
€ 3K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 5K
€ 4K
€ 12K