P

Prof@Work

BE0435.223.756

Larumsebrugweg 136 Geel 2440
Financial ratios
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 202K
€ 314K
€ 170K
€ 159K
€ 20K
€ 22K
€ 13K
€ 12K
€ 16K
€ -361
€ -432
€ -1K
€ 215
€ -2K
€ 2K
€ -5K
€ -387
€ 1K
€ 4K
Profit
€ 16K
€ 57K
€ 14K
€ 57K
€ 162
€ 11K
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ -370
€ -1K
€ -2K
€ -115
€ 3K
€ 553
€ -876
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Equity
€ 242K
€ 226K
€ 170K
€ 156K
€ 100K
€ 99K
€ 88K
€ 79K
€ 71K
€ 60K
€ 60K
€ 61K
€ 63K
€ 63K
€ 60K
€ 59K
€ 60K
€ 58K
€ 56K
Employees
2.50
6
4.80
1.80
1.30
Credit limit
€ 85K
€ 163K
€ 36K
€ 117K
€ 13K
€ 19K
€ 14K
€ 14K
€ 16K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 5K
Taxes
€ 27K
€ 41K
€ 36K
€ 25K
€ 10K
€ 10K
€ 7K
€ 6K
€ 2K
-
€ 127
€ 127
€ 127
€ 2K
€ 1K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
Salaries and Social Security Contributions
€ 99K
€ 135K
€ 120K
€ 46K
€ 6K
€ 213
€ 201
€ 512
€ 1K
-
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ 97K
€ 174K
€ 40K
€ 105K
€ 10K
€ 18K
€ 12K
€ 11K
€ 13K
€ -465
€ -1K
€ -2K
€ -82
€ -3K
€ 965
€ -6K
€ -2K
€ -117
€ 2K
EBIT
€ 53K
€ 134K
€ 34K
€ 101K
€ 9K
€ 17K
€ 11K
€ 11K
€ 13K
€ -465
€ -1K
€ -2K
€ -82
€ -3K
€ -3K
€ -7K
€ -3K
€ -2K
€ -3K
Net profit
€ 16K
€ 57K
€ 14K
€ 57K
€ 162
€ 11K
€ 9K
€ 9K
€ 11K
€ -370
€ -1K
€ -2K
€ -115
€ 3K
€ 553
€ -876
€ 2K
€ 2K
€ 2K
Capex
€ 17K
€ 149K
€ 399
€ 9K
€ 1
€ 27K
€ 111
€ 745
€ 767
Cash
€ 62K
€ 96K
€ 235K
€ 96K
€ 78K
€ 25K
€ 3K
€ 12K
€ 18K
-
€ 90
€ 46K
€ 30K
€ 20K
€ 29K
€ 29K
€ 24K
Cashflow
€ 59K
€ 96K
€ 19K
€ 61K
€ 2K
€ 12K
€ 10K
€ 9K
€ 11K
€ -370
€ -1K
€ -2K
€ -115
€ 3K
€ 4K
€ 399
€ 3K
€ 4K
€ 7K
Working capital
€ 132K
€ 89K
€ 115K
€ 99K
€ 51K
€ 11K
€ -600
€ 16K
€ 8K
€ -331
€ 60K
€ 61K
€ 63K
€ 63K
€ 28K
€ 24K
€ 23K
€ 20K
€ 17K
Current ratio
1.30
1.24
1.29
1.66
1.39
1.18
0.97
1.45
1.34
0
474.61
482.72
496.91
26.76
5.74
5.79
2.13
2.06
2
Quick ratio
1.22
1.13
1
1.66
1.39
1.18
0.97
1.45
1.34
0
474.61
482.72
496.91
26.14
5.38
5.35
1.96
1.86
1.80
Working capital ratio
1.33
1.29
1.39
1.90
1.65
2.68
4.74
3.23
3.91
181.39
474.61
482.72
496.91
26.76
5.74
5.79
2.13
2.06
2
Assets
€ 687K
€ 593K
€ 568K
€ 306K
€ 233K
€ 158K
€ 112K
€ 114K
€ 95K
€ 60K
€ 60K
€ 61K
€ 63K
€ 65K
€ 66K
€ 64K
€ 80K
€ 77K
€ 73K
Debt
€ 445K
€ 366K
€ 398K
€ 150K
€ 134K
€ 59K
€ 24K
€ 35K
€ 24K
€ 331
€ 127
€ 127
€ 127
€ 2K
€ 6K
€ 5K
€ 20K
€ 19K
€ 17K
Short-term debt
€ 445K
€ 366K
€ 396K
€ 150K
€ 134K
€ 59K
€ 23K
€ 35K
€ 24K
€ 331
€ 127
€ 127
€ 127
€ 2K
€ 6K
€ 5K
€ 20K
€ 19K
€ 17K
Long-term debt
Solvability
35.20%
38.20%
29.88%
51.08%
42.72%
62.76%
78.98%
69.38%
74.87%
99.45%
99.79%
99.79%
99.80%
96.26%
91.02%
92.27%
74.99%
75.48%
76.77%
Long term debt ratio
Debt / EBITDA
4.60
2.11
9.95
1.42
12.73
3.34
1.98
3.10
1.78
6.11
7.39
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
24.43%
42.52%
11.47%
39.00%
1.77%
11.81%
10.74%
11.23%
16.22%
-0.62%
-1.71%
-2.94%
-0.18%
5.33%
7.01%
0.67%
4.48%
6.64%
12.81%
Net profitability
6.45%
25.00%
8.00%
36.23%
0.16%
11.02%
10.30%
10.74%
15.67%
-0.62%
-1.71%
-2.94%
-0.18%
5.33%
0.93%
-1.48%
2.77%
3.99%
3.29%
Return On Assets (ROA)
2.27
9.55
2.39
18.51
0.07
6.92
8.14
7.45
11.73
-0.62
-1.71
-2.94
-0.18
5.13
0.84
-1.37
2.08
3.01
2.52
Return On Equity (ROE)
6.45
25.00
8.00
36.23
0.16
11.02
10.30
10.74
15.67
-0.62
-1.71
-2.94
-0.18
5.33
0.93
-1.48
2.77
3.99
3.29
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employees
2.50
6
4.80
1.80
1.30
Staff cost per employee
€ 40K
€ 22K
€ 25K
€ 26K
€ 5K