C

Cab-Construct

BE0859.838.385

Steenweg 3/240 Herk-De-Stad 3540
Financial ratios
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ -10K
€ -2K
€ 33K
€ 14K
€ 36K
€ 12K
€ -3K
€ -2K
€ -4K
€ -17K
€ 121K
€ 157K
€ 147K
€ 105K
Profit
€ -10K
€ -9K
€ 33K
€ 12K
€ 34K
€ 8K
€ -3K
€ -3K
€ -5K
€ 27K
€ -63K
€ -12K
€ 6K
€ 24K
€ -27K
€ 2K
€ 38K
€ 2K
€ -53K
Equity
€ -27K
€ 29K
€ 38K
€ 3K
€ -9K
€ -43K
€ -51K
€ -48K
€ -45K
€ -42K
€ -69K
€ -6K
€ 6K
€ -343
€ -24K
€ 3K
€ 1K
€ -37K
€ -39K
Credit limit
-
€ 1K
€ 28K
€ 11K
€ 25K
€ 5K
-
-
-
-
€ 4K
€ 44K
€ 50K
€ 23K
€ 10K
€ 27K
€ 76K
€ 57K
€ 37K
Taxes
€ 7K
€ 5K
€ 6K
€ 4K
€ 2K
€ 11K
€ 6K
€ 3K
€ 1K
€ 2K
€ 607
Salaries and Social Security Contributions
€ 4K
€ 5K
€ 80K
€ 157K
€ 168K
€ 104K
€ 89K
€ 79K
€ 60K
€ 56K
€ 52K
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ -10K
€ -2K
€ 33K
€ 14K
€ 35K
€ 8K
€ -3K
€ -2K
€ -4K
€ -22K
€ -43K
€ 31K
€ 35K
€ 15K
€ -9K
€ 34K
€ 96K
€ 81K
€ 46K
EBIT
€ -10K
€ -9K
€ 33K
€ 12K
€ 34K
€ 8K
€ -3K
€ -2K
€ -4K
€ -22K
€ -71K
€ -2K
€ 14K
€ 19K
€ -23K
€ 7K
€ 43K
€ 25K
€ -45K
Net profit
€ -10K
€ -9K
€ 33K
€ 12K
€ 34K
€ 8K
€ -3K
€ -3K
€ -5K
€ 27K
€ -63K
€ -12K
€ 6K
€ 24K
€ -27K
€ 2K
€ 38K
€ 2K
€ -53K
Capex
-
€ -12K
€ 35K
€ 0
€ 9K
€ -1K
€ 9K
€ 124K
€ 14K
€ 4K
€ 1
€ 155
€ -18K
€ 24K
Cash
€ 461
€ 30
€ 12K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 693
€ 5K
€ 16K
€ 40K
€ 33K
€ 37K
€ 10K
€ 70K
€ 8K
Cashflow
€ -10K
€ -2K
€ 33K
€ 14K
€ 35K
€ 8K
€ -3K
€ -3K
€ -5K
€ 27K
€ -36K
€ 21K
€ 27K
€ 20K
€ -13K
€ 29K
€ 90K
€ 58K
€ 38K
Working capital
€ -27K
€ 2K
€ -8K
€ -7K
€ -22K
€ -48K
€ -51K
€ -48K
€ -45K
€ -42K
€ -143K
€ -107K
€ -50K
€ -16K
€ 39K
€ -2K
€ -3K
€ -64K
€ -112K
Current ratio
0.27
1.02
0.96
0.93
0.79
0.20
0.05
0.06
0.07
0.14
0.11
0.47
0.61
0.89
1.28
0.99
0.98
0.67
0.34
Quick ratio
0.27
1.02
0.96
0.93
0.79
0.20
0.05
0.06
0.07
0.14
0.11
0.47
0.61
0.89
1.28
0.99
0.98
0.67
0.34
Working capital ratio
0.27
1.02
0.96
0.93
0.79
0.20
0.05
0.06
0.07
0.14
0.11
0.47
0.62
0.89
1.28
0.99
1.18
0.68
0.34
Assets
€ 10K
€ 147K
€ 208K
€ 107K
€ 94K
€ 17K
€ 3K
€ 3K
€ 3K
€ 7K
€ 92K
€ 196K
€ 198K
€ 144K
€ 182K
€ 173K
€ 175K
€ 215K
€ 217K
Debt
€ 37K
€ 118K
€ 170K
€ 103K
€ 104K
€ 60K
€ 53K
€ 51K
€ 49K
€ 49K
€ 161K
€ 202K
€ 192K
€ 144K
€ 206K
€ 170K
€ 174K
€ 252K
€ 256K
Short-term debt
€ 37K
€ 118K
€ 170K
€ 103K
€ 103K
€ 60K
€ 53K
€ 51K
€ 49K
€ 49K
€ 160K
€ 201K
€ 127K
€ 144K
€ 140K
€ 170K
€ 121K
€ 191K
€ 170K
Long-term debt
€ 64K
€ 66K
€ 28K
€ 57K
€ 86K
Solvability
-268.79%
19.73%
18.18%
3.05%
-9.82%
-253.36%
-1,864.41%
-1,454.15%
-1,312.96%
-590.92%
-75.04%
-3.08%
2.86%
-0.24%
-13.30%
1.66%
0.61%
-17.11%
-18.03%
Long term debt ratio
11.19
-2.73
25.64
-1.56
-2.19
Debt / EBITDA
5.14
7.44
2.94
7.72
6.60
5.48
9.63
5.07
1.82
3.13
5.55
Interest Coverage Ratio
-136.64
-0.32
1.97
10.24
-13.17
Gross profitability
37.99%
-7.97%
86.98%
423.62%
-380.87%
-18.07%
5.73%
5.26%
11.27%
-64.37%
51.52%
-350.69%
477.75%
-5,894.93%
55.10%
1,004.76%
8,392.10%
-157.89%
-97.68%
Net profitability
37.99%
-30.84%
86.98%
372.28%
-362.84%
-18.07%
5.73%
5.26%
11.27%
-64.37%
91.29%
194.15%
106.05%
-6,938.62%
111.83%
62.36%
3,520.17%
-6.16%
135.68%
Return On Assets (ROA)
-102.11
-6.08
15.81
11.37
35.64
45.78
-106.82
-76.47
-147.99
380.36
-68.51
-5.97
3.04
16.55
-14.87
1.03
21.63
1.05
-24.47
Return On Equity (ROE)
37.99
-30.84
86.98
372.28
-362.84
-18.07
5.73
5.26
11.27
-64.37
91.29
194.15
106.05
-6,938.62
111.83
62.36
3,520.17
-6.16
135.68
Customer credit
18.36
48.89
38.18
46.90
148.05
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
18.36
48.89
38.18
46.90
148.05
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
0.90
3.60
3
2.30
2.30
1.80
1.50
1.40
1.30
Staff cost per employee
€ 88K
€ 44K
€ 56K
€ 45K
€ 39K
€ 44K
€ 40K
€ 40K
€ 40K