HH

Hubert Hellraeth Consulting

BE0860.646.950

De Kinkhoorn 1/11 Knokke-Heist 8301
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 786K
€ 364K
€ 365K
€ 399K
€ 286K
€ 139K
€ 89K
€ 149K
€ 105K
€ 103K
€ 143K
€ 116K
€ 78K
€ 75K
€ 64K
€ 45K
€ 41K
€ 49K
€ 40K
€ 42K
Profit
€ 528K
€ 265K
€ 256K
€ 254K
€ 183K
€ 84K
€ 45K
€ 75K
€ 46K
€ 39K
€ 69K
€ 51K
€ 29K
€ 27K
€ 21K
€ 2K
€ 12K
€ 22K
€ 14K
€ 21K
Equity
€ 1.83M
€ 1.30M
€ 1.16M
€ 1.11M
€ 857K
€ 674K
€ 584K
€ 539K
€ 464K
€ 417K
€ 378K
€ 309K
€ 258K
€ 229K
€ 50K
€ 29K
€ 137K
€ 125K
€ 103K
€ 89K
Credit limit
€ 924K
€ 454K
€ 447K
€ 481K
€ 347K
€ 166K
€ 112K
€ 173K
€ 122K
€ 118K
€ 170K
€ 131K
€ 77K
€ 76K
€ 52K
€ 32K
€ 34K
€ 45K
€ 39K
€ 47K
Taxes
€ 38K
€ 42K
€ 34K
€ 40K
€ 36K
€ 23K
€ 9K
€ 102
€ 3K
€ 4K
€ 8K
€ 4K
€ 6K
€ 9K
€ 14K
€ 7K
€ 6K
€ 7K
€ 19K
Salaries and Social Security Contributions
€ 4K
Dividends
€ 121K
€ 209K
€ 110K
Dividend payout
45.87%
81.81%
5146.08%
EBITDA
€ 776K
€ 361K
€ 362K
€ 396K
€ 283K
€ 136K
€ 85K
€ 146K
€ 102K
€ 101K
€ 141K
€ 114K
€ 75K
€ 73K
€ 63K
€ 44K
€ 39K
€ 48K
€ 39K
€ 40K
EBIT
€ 764K
€ 331K
€ 332K
€ 368K
€ 257K
€ 111K
€ 59K
€ 119K
€ 74K
€ 78K
€ 118K
€ 88K
€ 49K
€ 48K
€ 37K
€ 18K
€ 28K
€ 34K
€ 30K
€ 31K
Net profit
€ 528K
€ 265K
€ 256K
€ 254K
€ 193K
€ 84K
€ 45K
€ 75K
€ 46K
€ 69K
€ 64K
€ 25K
€ 29K
€ 27K
€ 21K
€ 2K
€ 12K
€ 22K
€ 14K
€ 21K
Capex
€ 45K
€ 0
€ 0
€ 69K
€ 7K
€ 0
-
-
€ 43K
€ 0
€ 0
€ 8K
€ 16K
€ 0
€ 31K
€ -41K
€ 38K
€ 207K
€ 88K
€ 40K
Cash
€ 1.19M
€ 686K
€ 506K
€ 432K
€ 490K
€ 46K
€ 32K
€ 47K
€ 82K
€ 172K
€ 129K
€ 74K
€ 38K
€ 52K
€ 33K
€ 33K
€ 69K
€ 62K
€ 41K
€ 69K
Cashflow
€ 541K
€ 294K
€ 286K
€ 282K
€ 209K
€ 109K
€ 72K
€ 102K
€ 74K
€ 62K
€ 92K
€ 76K
€ 54K
€ 53K
€ 47K
€ 29K
€ 24K
€ 36K
€ 23K
€ 31K
Working capital
€ 1.68M
€ 1.09M
€ 917K
€ 841K
€ 632K
€ 468K
€ 361K
€ 298K
€ 207K
€ 197K
€ 155K
€ 84K
€ 37K
€ 49K
€ -67K
€ -62K
€ -1K
€ -77K
€ -23K
€ 41K
Current ratio
15.96
11.13
10.07
8.50
6.67
5.82
4.41
3.96
2.93
2.86
2.42
1.63
1.32
1.44
0.41
0.44
0.99
0.50
0.65
2.47
Quick ratio
17.32
12.54
11.07
8.92
7.00
6.20
4.80
4.32
3.17
3.09
2.61
1.73
1.40
1.55
0.42
0.46
1.06
0.50
0.65
2.47
Working capital ratio
16.61
11.79
10.54
8.70
6.83
6.01
4.59
4.13
3.05
2.97
2.52
1.68
1.36
1.49
0.42
0.45
1.02
0.50
0.65
2.47
Assets
€ 1.94M
€ 1.41M
€ 1.26M
€ 1.22M
€ 973K
€ 784K
€ 712K
€ 670K
€ 613K
€ 586K
€ 570K
€ 546K
€ 496K
€ 487K
€ 330K
€ 327K
€ 438K
€ 395K
€ 169K
€ 117K
Debt
€ 113K
€ 108K
€ 101K
€ 112K
€ 116K
€ 110K
€ 128K
€ 131K
€ 149K
€ 168K
€ 192K
€ 237K
€ 238K
€ 258K
€ 280K
€ 298K
€ 302K
€ 270K
€ 66K
€ 28K
Short-term debt
€ 108K
€ 102K
€ 97K
€ 109K
€ 109K
€ 94K
€ 102K
€ 96K
€ 103K
€ 102K
€ 105K
€ 129K
€ 110K
€ 108K
€ 113K
€ 109K
€ 91K
€ 153K
€ 66K
€ 28K
Long-term debt
€ 4K
€ 13K
€ 22K
€ 30K
€ 42K
€ 63K
€ 83K
€ 104K
€ 125K
€ 145K
€ 166K
€ 187K
€ 207K
€ 117K
Solvability
94.2%
92.36%
91.96%
90.83%
88.11%
85.98%
82.07%
80.45%
75.68%
71.25%
66.3%
56.59%
52.03%
47.09%
15.26%
8.85%
31.21%
31.54%
60.85%
75.97%
Long term debt ratio
0.01
0.02
0.04
0.06
0.09
0.15
0.22
0.34
0.48
0.63
3.29
6.45
1.52
0.94
Debt / EBITDA
0.14
0.30
0.28
0.28
0.41
0.81
1.49
0.90
1.46
1.68
1.36
2.09
3.19
3.52
4.47
6.72
7.65
5.61
1.68
0.70
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
29.56%
22.63%
24.71%
25.42%
24.43%
16.24%
12.31%
19%
15.91%
14.95%
24.31%
24.58%
21.04%
23.02%
92.96%
99.94%
17.33%
28.79%
22.82%
34.49%
Net profitability
28.89%
20.34%
22.12%
22.84%
21.38%
12.4%
7.77%
13.92%
10.01%
9.46%
18.24%
16.42%
11.23%
11.96%
42.6%
7.39%
8.91%
17.47%
13.72%
23.95%
Return On Assets (ROA)
27.21
18.79
20.34
20.74
18.83
10.66
6.37
11.19
7.58
6.74
12.09
9.29
5.85
5.63
6.50
0.65
2.78
5.51
8.35
18.19
Return On Equity (ROE)
28.89
20.34
22.12
22.84
21.38
12.40
7.77
13.92
10.01
9.46
18.24
16.42
11.23
11.96
42.60
7.39
8.91
17.47
13.72
23.95
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
Staff cost per employee