T

Tumar

BE0426.577.096

Fraterstraat 45 Merelbeke-Melle 9820
Financial ratios
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Turnover
€ 1.14M
€ 1.83M
€ 1.40M
€ 1.38M
€ 2.02M
Turnover growth
-37.48%
30.10%
1.36%
-31.30%
Profit
€ -742K
€ -364K
€ -555K
€ -76K
€ 1K
€ 74K
€ 166K
€ 102K
€ 117K
€ 47K
€ 4K
€ 34K
€ 10K
€ 5K
€ -1K
€ -39K
€ 48K
€ 72K
€ 9K
Equity
€ -1.07M
€ -323K
€ 42K
€ 596K
€ 673K
€ 672K
€ 597K
€ 431K
€ 329K
€ 252K
€ 205K
€ 201K
€ 180K
€ 164K
€ 160K
€ 161K
€ 200K
€ 153K
€ 81K
Employees
4.50
5.50
6.20
6.20
7.90
6.90
7.40
6.30
7
5.40
5
5.70
4.80
3.10
3
3.20
2.90
1.30
0.40
Credit limit
€ 34K
€ 55K
€ 39K
€ 83K
€ 126K
€ 201K
€ 310K
€ 222K
€ 214K
€ 115K
€ 17K
€ 113K
€ 43K
€ 43K
€ 30K
€ 7K
€ 106K
€ 138K
€ 25K
Taxes
€ 9K
€ 5K
€ 3K
€ 11K
€ 53K
€ 53K
€ 46K
€ 96K
€ 62K
€ 25K
€ 5K
€ 18K
€ 2K
€ 963
€ 526
€ 12K
€ 10K
€ 4K
€ 1K
Salaries and Social Security Contributions
€ 52K
€ 35K
€ 35K
€ 35K
€ 52K
€ 61K
€ 64K
€ 32K
€ 53K
€ 18K
€ 19K
€ 40K
€ 19K
€ 15K
€ 11K
€ 31K
€ 17K
€ 8K
€ 1K
Dividends
€ 40K
€ 140K
Dividend payout
34.14%
409.63%
EBITDA
€ -649K
€ -323K
€ -541K
€ -50K
€ 5K
€ 173K
€ 261K
€ 187K
€ 213K
€ 103K
€ 9K
€ 110K
€ 45K
€ 47K
€ 25K
€ -17K
€ 89K
€ 146K
€ 23K
EBITDA margin
-56.84%
-17.71%
-38.58%
-3.62%
0.25%
EBIT
€ -670K
€ -340K
€ -549K
€ -71K
€ 10K
€ 127K
€ 222K
€ 168K
€ 188K
€ 86K
€ 5K
€ 59K
€ 26K
€ 17K
€ 5K
€ -36K
€ 72K
€ 110K
€ 16K
Net profit
€ -742K
€ -364K
€ -555K
€ -76K
€ 1K
€ 74K
€ 166K
€ 102K
€ 117K
€ 47K
€ 4K
€ 34K
€ 10K
€ 5K
€ -1K
€ -39K
€ 48K
€ 72K
€ 9K
Net margin
-65.04%
-19.95%
-39.53%
-5.52%
0.05%
Capex
€ 0
€ 38K
€ 16K
€ 3K
€ 95K
€ 12K
€ 29K
€ 24K
€ 20K
€ 20K
€ 5K
€ 16K
€ 7K
€ 55K
€ 6K
€ 59K
€ 2K
Cash
€ 27K
€ 165K
€ 15K
€ 123K
€ 192K
€ 394K
€ 414K
€ 186K
€ 201K
€ 29K
€ 58K
€ 61K
€ 38K
€ 50
€ 230
€ 1K
€ 28K
€ 69K
€ 616
Cashflow
€ -721K
€ -347K
€ -547K
€ -56K
€ -4K
€ 120K
€ 206K
€ 121K
€ 142K
€ 64K
€ 9K
€ 85K
€ 28K
€ 34K
€ 19K
€ -20K
€ 65K
€ 108K
€ 16K
Working capital
€ -1.10M
€ -376K
€ 8K
€ 569K
€ 637K
€ 704K
€ 601K
€ 493K
€ 385K
€ 317K
€ 278K
€ 280K
€ 254K
€ 229K
€ 125K
€ 132K
€ 187K
€ 142K
€ 76K
Current ratio
0.35
0.74
1.01
5.93
3.78
2.70
2.22
2.52
1.69
2.05
1.99
1.84
1.66
1.61
1.61
1.70
2.56
1.53
1.67
Quick ratio
0.28
0.60
0.67
4.56
3.05
2.35
1.95
2.02
1.37
1.73
1.60
1.64
1.22
1.17
1.15
1.83
3.02
1.17
2.05
Working capital ratio
0.35
0.74
1.01
5.93
3.78
2.71
2.23
2.53
1.69
2.06
2
1.84
1.66
1.62
1.62
1.92
3.07
1.53
1.98
Assets
€ 619K
€ 1.13M
€ 746K
€ 712K
€ 902K
€ 1.18M
€ 1.19M
€ 856K
€ 988K
€ 653K
€ 586K
€ 634K
€ 667K
€ 643K
€ 384K
€ 390K
€ 347K
€ 459K
€ 195K
Debt
€ 1.68M
€ 1.45M
€ 704K
€ 115K
€ 229K
€ 513K
€ 593K
€ 425K
€ 660K
€ 401K
€ 381K
€ 434K
€ 487K
€ 478K
€ 224K
€ 229K
€ 146K
€ 307K
€ 114K
Short-term debt
€ 1.68M
€ 1.45M
€ 704K
€ 115K
€ 229K
€ 412K
€ 490K
€ 324K
€ 559K
€ 300K
€ 280K
€ 333K
€ 386K
€ 373K
€ 205K
€ 166K
€ 100K
€ 268K
€ 96K
Long-term debt
-
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 100K
€ 105K
€ 19K
€ 41K
€ 27K
€ 38K
Solvability
-172.06%
-28.57%
5.57%
83.81%
74.59%
56.70%
50.17%
50.37%
33.27%
38.54%
34.93%
31.61%
27.04%
25.58%
41.62%
41.27%
57.80%
33.23%
41.39%
Long term debt ratio
0
0.15
0.17
0.23
0.30
0.40
0.49
0.50
0.55
0.64
0.12
0.26
0.13
0.25
Debt / EBITDA
44.67
2.97
2.27
2.27
3.09
3.90
41.92
3.93
10.91
10.20
8.86
1.64
2.10
4.90
Interest Coverage Ratio
-9.89
-17.99
-1,509.41
-491.75
Gross profitability
67.71%
107.68%
-1,316.28%
-9.33%
-0.56%
17.89%
34.41%
28.14%
43.24%
25.51%
4.25%
42.54%
15.74%
20.84%
11.88%
-12.45%
32.33%
70.50%
19.62%
Net profitability
69.70%
112.88%
-1,335.06%
-12.82%
0.15%
11.08%
27.85%
23.71%
35.63%
18.68%
2.01%
17.04%
5.38%
2.80%
-0.74%
-24.51%
23.87%
47.18%
10.95%
Return On Assets (ROA)
-119.93
-32.25
-74.39
-10.74
0.11
6.28
13.97
11.94
11.85
7.20
0.70
5.39
1.46
0.72
-0.31
-10.11
13.80
15.68
4.53
Return On Equity (ROE)
69.70
112.88
-1,335.06
-12.82
0.15
11.08
27.85
23.71
35.63
18.68
2.01
17.04
5.38
2.80
-0.74
-24.51
23.87
47.18
10.95
Customer credit
129.19
132.47
95.01
81.54
78.74
Supplier credit
41.39
35.52
147.88
25.11
28.77
Days Sales Outstanding (DSO)
129.19
132.47
95.01
81.54
78.74
Days Sales of Inventory (DSI)
41.71
54.92
70.44
68.55
48.43
Inventory Turnover Ratio
6.25
6.06
6.23
5.17
15.07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employees
4.50
5.50
6.20
6.20
7.90
6.90
7.40
6.30
7
5.40
5
5.70
4.80
3.10
3
3.20
2.90
1.30
0.40
Staff cost per employee
€ 12K
€ 6K
€ 6K
€ 6K
€ 7K
€ 9K
€ 9K
€ 5K
€ 8K
€ 3K
€ 4K
€ 7K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 10K
€ 6K
€ 6K
€ 3K