U

Us-E

BE0426.950.547

Brielmolenstraat 91 Lokeren 9160
Financial ratios
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Gross margin
€ -24K
€ 5K
€ 7K
€ 6K
€ 7K
€ 27K
€ 395K
€ 7K
€ 167K
€ 16K
€ 14K
€ 12K
€ 11K
€ 102K
€ 13K
€ 10K
Profit
€ -44K
€ 28K
€ 10K
€ -11K
€ -287K
€ -2K
€ 234K
€ -23K
€ 94K
€ 2K
€ 9K
€ -1K
€ -6K
€ 62K
€ -2K
€ -4K
Equity
€ 184K
€ 260K
€ 232K
€ 222K
€ 233K
€ 520K
€ 522K
€ 287K
€ 440K
€ 346K
€ 343K
€ 334K
€ 336K
€ 342K
€ 280K
€ 282K
Credit limit
€ 7K
€ 16K
€ 17K
€ 15K
€ 11K
€ 49K
€ 444K
€ 13K
€ 198K
€ 26K
€ 24K
€ 22K
€ 21K
€ 124K
€ 23K
€ 21K
Taxes
-
€ 11K
€ 20K
€ 20K
€ 31K
€ 31K
€ 18K
€ 50K
€ 50K
Salaries and Social Security Contributions
Dividends
€ 75K
Dividend payout
EBITDA
€ -25K
€ 3K
€ 5K
€ 4K
€ -199K
€ 24K
€ 391K
€ 4K
€ 164K
€ 13K
€ 11K
€ 9K
€ 8K
€ 99K
€ 9K
€ 7K
EBIT
€ -44K
€ 42K
€ 5K
€ -16K
€ -443K
€ -10K
€ 365K
€ -30K
€ 143K
€ 1K
€ -1K
€ -3K
€ -6K
€ 84K
€ -5K
€ -6K
Net profit
€ -44K
€ 28K
€ 10K
€ -11K
€ 74K
€ 2K
€ 75K
€ -16K
€ -19K
€ 6K
€ 73K
€ 2K
€ 2K
€ -100K
€ 6K
€ 4K
Capex
€ 371K
€ 0
€ 2K
-
€ -440K
€ 83K
€ -277K
€ 569K
€ -35K
€ 0
€ 8K
€ 220K
€ 0
€ -1K
€ 5K
€ -1
Cash
€ 44K
€ 76K
€ 133
€ 268
€ 51K
€ 24K
€ 115K
€ 10K
€ 215K
€ 8K
€ 5K
€ 203K
€ 218K
€ 134K
€ 146K
€ 156K
Cashflow
€ -26K
€ -10K
€ 10K
€ 8K
€ -44K
€ 32K
€ 260K
€ 11K
€ 115K
€ 15K
€ 21K
€ 11K
€ 9K
€ 77K
€ 12K
€ 10K
Working capital
€ -191K
€ 228K
€ 137K
€ 101K
€ 229K
€ 89K
€ 133K
€ -503K
€ 194K
€ -13K
€ -26K
€ 228K
€ 96K
€ 105K
Current ratio
0.34
22.72
9.25
3.93
7.94
3.47
3.61
0.12
9.81
0.41
0.17
125.55
2.90
3.06
Quick ratio
0.34
22.72
9.25
3.93
7.94
3.47
3.61
0.12
9.81
0.41
0.17
125.55
2.90
3.06
Working capital ratio
0.38
26.73
14.26
7.51
7.94
3.47
3.61
0.12
10.45
0.44
0.18
125.55
2.90
3.06
Assets
€ 550K
€ 380K
€ 352K
€ 372K
€ 395K
€ 733K
€ 751K
€ 949K
€ 567K
€ 423K
€ 432K
€ 641K
€ 440K
€ 466K
€ 399K
€ 418K
Debt
€ 366K
€ 119K
€ 120K
€ 150K
€ 162K
€ 36K
€ 51K
€ 573K
€ 36K
€ 35K
€ 45K
€ 235K
€ 32K
€ 51K
€ 119K
€ 136K
Short-term debt
€ 262K
€ 11K
€ 17K
€ 34K
€ 33K
€ 36K
€ 51K
€ 570K
€ 21K
€ 20K
€ 30K
€ 2K
€ 51K
€ 51K
Long-term debt
€ 76K
€ 109K
€ 103K
€ 116K
€ 129K
€ 14K
€ 14K
€ 14K
€ 14K
€ 32K
€ 50K
€ 69K
€ 85K
Solvability
33.42%
68.56%
65.95%
59.64%
58.97%
70.95%
69.46%
30.30%
77.66%
81.73%
79.50%
52.17%
76.26%
73.34%
70.15%
67.55%
Long term debt ratio
0.42
0.42
0.44
0.52
0.55
0.03
0.04
0.04
0.04
0.09
0.15
0.24
0.30
Debt / EBITDA
34.54
22.27
39.34
1.49
0.13
162.51
0.22
2.63
4.14
26.93
3.80
0.52
12.70
18.21
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
-13.95%
-3.96%
4.44%
3.83%
-18.84%
6.20%
49.77%
3.75%
26.09%
4.24%
6.09%
3.15%
2.59%
22.40%
4.22%
3.38%
Net profitability
-24.18%
10.86%
4.44%
-4.90%
-123.46%
-0.34%
44.89%
-7.87%
21.46%
0.72%
2.55%
-0.41%
-1.79%
18.05%
-0.77%
-1.39%
Return On Assets (ROA)
-8.08
7.44
2.93
-2.92
-72.81
-0.24
31.18
-2.39
16.67
0.59
2.02
-0.21
-1.37
13.24
-0.54
-0.94
Return On Equity (ROE)
-24.18
10.86
4.44
-4.90
-123.46
-0.34
44.89
-7.87
21.46
0.72
2.55
-0.41
-1.79
18.05
-0.77
-1.39
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
Staff cost per employee