RD

Robert Diffels

BE0440.605.771

Pôle Ardenne Bois De Gouvy 6 Gouvy 6671
Financial ratios
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 1.81M
€ 1.88M
€ 1.66M
€ 1.37M
€ 1.34M
€ 1.11M
€ 974K
€ 547K
€ 357K
€ 355K
€ 458K
€ 324K
€ 279K
€ 165K
€ 208K
€ 171K
€ 116K
€ 181K
€ 126K
€ 98K
Profit
€ 24K
€ 126K
€ 128K
€ 114K
€ 255K
€ 299K
€ 303K
€ 60K
€ -67K
€ -54K
€ 13K
€ 48K
€ 71K
€ 13K
€ 7K
€ -50K
€ -45K
€ -34K
€ 19K
€ 48K
Equity
€ 1.32M
€ 1.30M
€ 1.18M
€ 1.05M
€ 943K
€ 701K
€ 397K
€ 110K
€ 66K
€ 99K
€ 159K
€ 129K
€ 87K
€ 23K
€ -10K
€ -11K
€ 53K
€ 70K
€ 104K
€ 85K
Employees
11.40
10.40
9.40
9.40
10.40
5.80
5.20
3.40
2.30
2.40
2.90
2.80
1.70
1
1
1
0.20
0.80
0.30
Credit limit
€ 828K
€ 897K
€ 743K
€ 623K
€ 691K
€ 616K
€ 582K
€ 303K
€ 167K
€ 173K
€ 220K
€ 174K
€ 177K
€ 93K
€ 119K
€ 100K
€ 76K
€ 115K
€ 97K
€ 103K
Taxes
€ 368
€ 400
€ 5K
€ 20K
€ 275
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 2K
€ 5K
€ 2K
€ 2K
€ 1K
€ 1K
Salaries and Social Security Contributions
€ 842K
€ 742K
€ 654K
€ 555K
€ 472K
€ 364K
€ 256K
€ 160K
€ 119K
€ 119K
€ 148K
€ 111K
€ 67K
€ 53K
€ 50K
€ 41K
€ 7K
€ 21K
€ 8K
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ 941K
€ 1.12M
€ 987K
€ 780K
€ 823K
€ 739K
€ 712K
€ 376K
€ 234K
€ 232K
€ 304K
€ 209K
€ 208K
€ 108K
€ 154K
€ 126K
€ 105K
€ 159K
€ 117K
€ 97K
EBIT
€ 67K
€ 227K
€ 190K
€ 112K
€ 226K
€ 300K
€ 303K
€ 65K
€ -60K
€ -65K
€ 23K
€ -6K
€ 84K
€ 14K
€ 5K
€ -55K
€ -70K
€ -10K
€ -48K
€ 53K
Net profit
€ 24K
€ 126K
€ 128K
€ 114K
€ 255K
€ 299K
€ 303K
€ 60K
€ -67K
€ -54K
€ 13K
€ 48K
€ 71K
€ 13K
€ 7K
€ -50K
€ -45K
€ -34K
€ 19K
€ 48K
Capex
€ 322K
€ 281K
€ 1.90M
€ 211K
€ 1.40M
€ 773K
€ 883K
€ 314K
€ 196K
€ 262K
€ 542K
€ 456K
€ 163K
€ 128K
€ 73K
€ 218K
€ 32K
€ 16K
€ 572K
€ 3K
Cash
€ 159K
€ 127K
€ 114K
€ 212K
€ 103K
€ 216K
€ 192K
€ 43K
€ 83K
€ 69K
€ 48K
€ 37K
€ 47K
€ 33K
€ 30K
€ 10K
€ 3K
€ 15K
€ 39K
Cashflow
€ 899K
€ 1.02M
€ 925K
€ 782K
€ 852K
€ 738K
€ 712K
€ 372K
€ 227K
€ 243K
€ 294K
€ 263K
€ 194K
€ 107K
€ 155K
€ 131K
€ 130K
€ 135K
€ 184K
€ 92K
Working capital
€ 260K
€ 31K
€ -249K
€ -117K
€ -292K
€ 130K
€ 31K
€ 21K
€ 42K
€ 84K
€ 66K
€ 57K
€ 59K
€ 51K
€ 55K
€ 12K
€ -8K
€ -79K
€ -89K
€ 45K
Current ratio
1.33
1.03
0.74
0.87
0.72
1.17
1.03
1.06
1.15
1.33
1.21
1.26
1.40
1.49
1.53
1.10
0.93
0.43
0.33
2.35
Quick ratio
0.86
0.93
0.65
0.87
0.57
1.14
0.77
1.06
0.97
1.21
1.21
1.26
1.40
1.49
1.53
1.10
0.93
0.43
0.33
2.35
Working capital ratio
1.34
1.04
0.75
0.89
0.72
1.17
1.04
1.06
1.15
1.33
1.21
1.27
1.40
1.50
1.53
1.14
0.93
0.43
0.33
2.35
Assets
€ 3.30M
€ 3.71M
€ 4.11M
€ 3.11M
€ 3.49M
€ 2.87M
€ 2.62M
€ 993K
€ 954K
€ 1.08M
€ 1.16M
€ 785K
€ 481K
€ 386K
€ 353K
€ 405K
€ 350K
€ 437K
€ 574K
€ 202K
Debt
€ 1.97M
€ 2.41M
€ 2.93M
€ 2.06M
€ 2.54M
€ 2.17M
€ 2.22M
€ 883K
€ 889K
€ 979K
€ 996K
€ 656K
€ 394K
€ 363K
€ 363K
€ 416K
€ 297K
€ 367K
€ 471K
€ 117K
Short-term debt
€ 790K
€ 887K
€ 940K
€ 919K
€ 1.01M
€ 786K
€ 969K
€ 330K
€ 272K
€ 256K
€ 316K
€ 215K
€ 150K
€ 103K
€ 103K
€ 117K
€ 124K
€ 138K
€ 133K
€ 34K
Long-term debt
€ 1.17M
€ 1.52M
€ 1.97M
€ 1.12M
€ 1.52M
€ 1.38M
€ 1.25M
€ 553K
€ 616K
€ 723K
€ 680K
€ 441K
€ 244K
€ 261K
€ 260K
€ 295K
€ 173K
€ 228K
€ 337K
€ 83K
Solvability
40.14%
35.11%
28.77%
33.83%
27.03%
24.46%
15.15%
11.11%
6.90%
9.20%
13.78%
16.41%
18.05%
5.87%
-2.76%
-2.82%
15.17%
15.98%
18.05%
42.08%
Long term debt ratio
0.89
1.17
1.67
1.07
1.61
1.97
3.15
5.01
9.36
7.28
4.27
3.42
2.81
11.49
-26.66
-25.92
3.26
3.28
3.25
0.98
Debt / EBITDA
2.10
2.15
2.97
2.64
3.09
2.93
3.12
2.35
3.79
4.22
3.28
3.14
1.90
3.35
2.36
3.29
2.83
2.31
4.02
1.21
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
67.92%
78.03%
78.16%
74.27%
90.35%
105.24%
179.25%
336.84%
344.28%
244.49%
184.85%
204.49%
224.12%
472.61%
-1,589.75%
-1,146.65%
245.40%
193.39%
177.60%
108.18%
Net profitability
1.84%
9.67%
10.82%
10.80%
27.07%
42.60%
76.22%
54.75%
-102.42%
-54.57%
8.30%
37.65%
81.28%
57.94%
-70.24%
441.88%
-84.63%
-48.63%
18.07%
56.24%
Return On Assets (ROA)
0.74
3.40
3.11
3.65
7.32
10.42
11.55
6.08
-7.07
-5.02
1.14
6.18
14.67
3.40
1.94
-12.44
-12.84
-7.77
3.26
23.67
Return On Equity (ROE)
1.84
9.67
10.82
10.80
27.07
42.60
76.22
54.75
-102.42
-54.57
8.30
37.65
81.28
57.94
-70.24
441.88
-84.63
-48.63
18.07
56.24
Customer credit
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Employees
11.40
10.40
9.40
9.40
10.40
5.80
5.20
3.40
2.30
2.40
2.90
2.80
1.70
1
1
1
0.20
0.80
0.30
Staff cost per employee
€ 74K
€ 71K
€ 70K
€ 59K
€ 45K
€ 63K
€ 49K
€ 47K
€ 52K
€ 50K
€ 51K
€ 40K
€ 39K
€ 53K
€ 50K
€ 41K
€ 36K
€ 26K
€ 27K