TC

Tri Construct

BE0874.380.665

Rijkendalstraat 81/001 Grimbergen 1853
Financial ratios
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Gross margin
€ 22K
€ 3K
€ 12K
€ 12K
€ 17K
€ 19K
€ 21K
€ 10K
€ 16K
€ 16K
€ 15K
€ 3K
€ 15K
€ -5K
€ 5K
€ 6K
€ -14
€ 1K
Profit
€ -4K
€ -3K
€ 6K
€ 1K
€ 3K
€ 1K
€ -451
€ 345
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ -7K
€ 7K
€ -12K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
Equity
€ 11K
€ 15K
€ 18K
€ 12K
€ 11K
€ 8K
€ 7K
€ 7K
€ 7K
€ 2K
€ -5K
€ -10K
€ -2K
€ -9K
€ 3K
€ 5K
€ 7K
€ 9K
Credit limit
€ 14K
€ 2K
€ 9K
€ 9K
€ 12K
€ 12K
€ 13K
€ 8K
€ 12K
€ 12K
€ 9K
€ 2K
€ 10K
-
€ 7K
€ 4K
€ 341
€ 1K
Taxes
€ 3K
€ 4K
€ 4K
€ 3K
€ 3K
€ 1K
€ 2K
€ 2K
€ 4K
€ 5K
€ 4K
€ 14
-
€ 9
€ 9
Salaries and Social Security Contributions
Dividends
Dividend payout
EBITDA
€ 19K
€ 2K
€ 10K
€ 10K
€ 15K
€ 16K
€ 18K
€ 10K
€ 15K
€ 15K
€ 13K
€ 2K
€ 14K
€ -6K
€ 4K
€ 5K
€ -230
€ 822
EBIT
€ 3K
€ -2K
€ 9K
€ 2K
€ 7K
€ 3K
€ 2K
€ 1K
€ 7K
€ 11K
€ 8K
€ -6K
€ 8K
€ -11K
€ -765
€ -781
€ -2K
€ -2K
Net profit
€ -4K
€ -3K
€ 6K
€ 1K
€ 3K
€ 1K
€ -451
€ 345
€ 5K
€ 6K
€ 5K
€ -7K
€ 7K
€ -12K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
€ -2K
Capex
€ 999
€ 44K
€ 0
€ 3K
€ 3K
€ 2K
€ 28K
€ 5K
€ 14K
€ 0
€ 16K
€ 5K
€ 3K
€ 0
€ 0
€ 24K
-
Cash
€ 2K
€ 1K
€ 8K
€ 7K
€ 14K
€ 3K
€ 2K
€ 4K
€ 3K
€ 565
€ 4K
€ 3K
€ 6K
€ 12K
€ 415
€ 3K
Cashflow
€ 12K
€ 1K
€ 7K
€ 9K
€ 11K
€ 14K
€ 15K
€ 9K
€ 13K
€ 11K
€ 10K
€ 522
€ 13K
€ -7K
€ 2K
€ 4K
€ -259
€ 761
Working capital
€ -19K
€ -30K
€ 13K
€ 6K
€ 5K
€ 1K
€ -4K
€ -2K
€ -2K
€ -9K
€ -20K
€ -14K
€ -9K
€ -15K
€ -1K
€ 3K
€ 6K
€ 6K
Current ratio
0.85
0.61
1.27
1.34
1.18
1.11
0.84
0.79
0.90
0.74
0.62
0.67
0.74
0.67
0.91
1.21
4.35
3.74
Quick ratio
0.85
0.61
1.27
1.34
1.18
1.11
0.84
0.79
0.90
0.74
0.62
0.67
0.74
0.67
0.91
1.21
4.35
3.74
Working capital ratio
0.85
0.61
2.63
1.34
1.19
1.11
0.85
0.79
0.90
0.74
0.62
0.67
0.74
0.67
0.91
1.21
4.35
3.74
Assets
€ 138K
€ 93K
€ 66K
€ 29K
€ 41K
€ 29K
€ 46K
€ 21K
€ 35K
€ 36K
€ 47K
€ 31K
€ 33K
€ 41K
€ 26K
€ 35K
€ 9K
€ 12K
Debt
€ 127K
€ 78K
€ 48K
€ 17K
€ 30K
€ 21K
€ 39K
€ 14K
€ 29K
€ 35K
€ 52K
€ 41K
€ 35K
€ 50K
€ 24K
€ 30K
€ 2K
€ 2K
Short-term debt
€ 127K
€ 78K
€ 23K
€ 17K
€ 25K
€ 12K
€ 23K
€ 9K
€ 20K
€ 35K
€ 52K
€ 41K
€ 35K
€ 46K
€ 13K
€ 13K
€ 2K
€ 2K
Long-term debt
€ 5K
€ 10K
€ 16K
€ 5K
€ 8K
€ 4K
€ 10K
€ 17K
Solvability
8.00%
16.29%
27.25%
41.47%
26.28%
26.05%
14.19%
32.88%
18.80%
4.19%
-10.57%
-30.98%
-7.59%
-23.11%
10.65%
14.75%
79.79%
80.56%
Long term debt ratio
0.44
1.29
2.49
0.72
1.27
-0.38
3.64
3.25
Debt / EBITDA
6.60
45.11
4.65
1.60
1.98
1.32
2.21
1.43
1.92
2.29
3.87
21.69
2.49
5.90
5.88
2.74
Interest Coverage Ratio
Gross profitability
107.25%
6.85%
39.66%
78.39%
106.64%
186.02%
232.18%
129.99%
191.28%
711.75%
-206.99%
-5.35%
-516.05%
74.34%
87.23%
77.43%
-3.70%
8.14%
Net profitability
-36.82%
-19.08%
34.00%
10.26%
29.28%
13.53%
-6.92%
4.96%
76.95%
425.21%
-96.69%
74.39%
-275.66%
130.02%
-82.27%
-36.09%
-33.86%
-25.66%
Return On Assets (ROA)
-2.94
-3.11
9.27
4.25
7.69
3.52
-0.98
1.63
14.47
17.81
10.22
-23.05
20.93
-30.04
-8.76
-5.32
-27.02
-20.67
Return On Equity (ROE)
-36.82
-19.08
34.00
10.26
29.28
13.53
-6.92
4.96
76.95
425.21
-96.69
74.39
-275.66
130.02
-82.27
-36.09
-33.86
-25.66
Customer credit
14.65
Supplier credit
Days Sales Outstanding (DSO)
14.65
Days Sales of Inventory (DSI)
Inventory Turnover Ratio
Employees
Staff cost per employee